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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C
（基金代码：017833）
指数型
中高风险(R4)
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47.88
%
近一年涨跌幅
1.2169
净值 （2025-08-11）
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日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.03
过去一周
-0.07
过去一月
2.73
过去一季
0.26
过去半年
11.18
过去一年
47.88
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.69
日期
净值
累计净值
2025-08-11
1.2169
1.2169
2025-08-08
1.2162
1.2162
2025-08-07
1.2266
1.2266
2025-08-06
1.2254
1.2254
2025-08-05
1.2222
1.2222
2025-08-04
1.2177
1.2177
2025-08-01
1.2056
1.2056
2025-07-31
1.2123
1.2123
2025-07-30
1.2330
1.2330
2025-07-29
1.2565
1.2565
2025-07-28
1.2552
1.2552
2025-07-25
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1.2552
2025-07-24
1.2749
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2025-07-23
1.2728
1.2728
2025-07-22
1.2515
1.2515
2025-07-21
1.2452
1.2452
2025-07-18
1.2336
1.2336
2025-07-17
1.2178
1.2178
2025-07-16
1.2177
1.2177
截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.30
现金
4.54
其他
94.16
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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