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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C
（基金代码：017833）
指数型
中高风险(R4)
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31.39
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近一年涨跌幅
1.2985
净值 （2025-09-26）
-0.99%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.88
过去一周
-1.55
过去一月
1.41
过去一季
7.50
过去半年
3.61
过去一年
31.39
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.85
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.2985
1.2985
2025-09-25
1.3115
1.3115
2025-09-24
1.3178
1.3178
2025-09-23
1.2946
1.2946
2025-09-22
1.3086
1.3086
2025-09-19
1.3190
1.3190
2025-09-18
1.3110
1.3110
2025-09-17
1.3266
1.3266
2025-09-16
1.3022
1.3022
2025-09-15
1.2995
1.2995
2025-09-12
1.2886
1.2886
2025-09-11
1.2707
1.2707
2025-09-10
1.2801
1.2801
2025-09-09
1.2778
1.2778
2025-09-08
1.2604
1.2604
2025-09-05
1.2485
1.2485
2025-09-04
1.2324
1.2324
2025-09-03
1.2491
1.2491
2025-09-02
1.2591
1.2591
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.30
现金
4.54
其他
94.16
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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