18.74%
近一年涨跌幅
1.2442
净值 (2025-11-20)
-0.23%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.03
过去一周
-3.90
过去一月
-3.47
过去一季
-1.34
过去半年
-0.22
过去一年
18.74
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.42
日期
净值
累计净值
2025-11-20
1.2442
1.2442
2025-11-19
1.2471
1.2471
2025-11-18
1.2489
1.2489
2025-11-17
1.2656
1.2656
2025-11-14
1.2699
1.2699
2025-11-13
1.2947
1.2947
2025-11-12
1.2839
1.2839
2025-11-11
1.2777
1.2777
2025-11-10
1.2777
1.2777
2025-11-07
1.2435
1.2435
2025-11-06
1.2622
1.2622
2025-11-05
1.2413
1.2413
2025-11-04
1.2420
1.2420
2025-11-03
1.2558
1.2558
2025-10-31
1.2558
1.2558
2025-10-30
1.2785
1.2785
2025-10-29
1.2813
1.2813
2025-10-28
1.2817
1.2817
2025-10-27
1.3035
1.3035
截止日期:2025-11-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
选择年份:
不开放的图例:
其他:
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