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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A
（基金代码：017610）
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过去一月
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过去一年
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过去三年
51.50
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-07-22
1.4129
1.4129
2026-07-21
1.4099
1.4099
2026-07-20
1.4122
1.4122
2026-07-17
1.3794
1.3794
2026-07-16
1.3836
1.3836
2026-07-15
1.3773
1.3773
2026-07-14
1.3687
1.3687
2026-07-13
1.3575
1.3575
2026-07-10
1.3554
1.3554
2026-07-09
1.3484
1.3484
2026-07-08
1.3599
1.3599
2026-07-07
1.3298
1.3298
2026-07-06
1.3399
1.3399
2026-07-03
1.3261
1.3261
2026-07-02
1.3122
1.3122
2026-07-01
1.2972
1.2972
2026-06-30
1.2983
1.2983
2026-06-29
1.3173
1.3173
2026-06-26
1.3157
1.3157
截止日期：2026-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
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