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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A
（基金代码：017610）
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今年以来
19.02
过去一周
-1.87
过去一月
-1.24
过去一季
8.45
过去半年
14.21
过去一年
33.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
36.57
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.3657
1.3657
2025-08-26
1.3877
1.3877
2025-08-25
1.3982
1.3982
2025-08-22
1.3910
1.3910
2025-08-21
1.3955
1.3955
2025-08-20
1.3917
1.3917
2025-08-19
1.3907
1.3907
2025-08-18
1.3948
1.3948
2025-08-15
1.4017
1.4017
2025-08-14
1.4001
1.4001
2025-08-13
1.4041
1.4041
2025-08-12
1.3937
1.3937
2025-08-11
1.3792
1.3792
2025-08-08
1.3819
1.3819
2025-08-07
1.3774
1.3774
2025-08-06
1.3654
1.3654
2025-08-05
1.3614
1.3614
2025-08-04
1.3488
1.3488
2025-08-01
1.3441
1.3441
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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