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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A
（基金代码：017610）
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中高风险(R4)
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32.02
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净值 （2026-01-30）
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今年以来
6.26
过去一周
3.91
过去一月
5.81
过去一季
4.54
过去半年
7.17
过去一年
32.02
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
48.14
日期
净值
累计净值
2026-01-30
1.4520
1.4520
2026-01-29
1.4814
1.4814
2026-01-28
1.4634
1.4634
2026-01-27
1.4313
1.4313
2026-01-26
1.4223
1.4223
2026-01-23
1.4154
1.4154
2026-01-22
1.4257
1.4257
2026-01-21
1.4187
1.4187
2026-01-20
1.4188
1.4188
2026-01-19
1.4110
1.4110
2026-01-16
1.4135
1.4135
2026-01-15
1.4196
1.4196
2026-01-14
1.4218
1.4218
2026-01-13
1.4209
1.4209
2026-01-12
1.4172
1.4172
2026-01-09
1.4118
1.4118
2026-01-08
1.4073
1.4073
2026-01-07
1.4148
1.4148
2026-01-06
1.4146
1.4146
截止日期：2026-01-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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