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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A
（基金代码：017610）
指数型
中高风险(R4)
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15.94
%
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1.4444
净值 （2026-03-20）
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今年
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净值增长率(%)
今年以来
3.61
过去一周
-0.93
过去一月
-1.65
过去一季
2.42
过去半年
3.62
过去一年
15.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.44
日期
净值
累计净值
2026-03-20
1.4444
1.4444
2026-03-19
1.4493
1.4493
2026-03-18
1.4643
1.4643
2026-03-17
1.4665
1.4665
2026-03-16
1.4629
1.4629
2026-03-13
1.4579
1.4579
2026-03-12
1.4649
1.4649
2026-03-11
1.4621
1.4621
2026-03-10
1.4563
1.4563
2026-03-09
1.4596
1.4596
2026-03-06
1.4704
1.4704
2026-03-05
1.4589
1.4589
2026-03-04
1.4615
1.4615
2026-03-03
1.4750
1.4750
2026-03-02
1.4839
1.4839
2026-02-27
1.4835
1.4835
2026-02-26
1.4757
1.4757
2026-02-25
1.4932
1.4932
2026-02-24
1.4899
1.4899
截止日期：2026-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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