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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A
（基金代码：017610）
指数型
中高风险(R4)
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2.61
%
近一年涨跌幅
1.3687
净值 （2026-07-14）
0.83%
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-2.63
过去一周
1.31
过去一月
-6.48
过去一季
-5.51
过去半年
-4.46
过去一年
2.61
过去三年
41.52
过去五年
--
成立以来
35.75
日期
净值
累计净值
2026-07-14
1.3687
1.3687
2026-07-13
1.3575
1.3575
2026-07-10
1.3554
1.3554
2026-07-09
1.3484
1.3484
2026-07-08
1.3599
1.3599
2026-07-07
1.3298
1.3298
2026-07-06
1.3399
1.3399
2026-07-03
1.3261
1.3261
2026-07-02
1.3122
1.3122
2026-07-01
1.2972
1.2972
2026-06-30
1.2983
1.2983
2026-06-29
1.3173
1.3173
2026-06-26
1.3157
1.3157
2026-06-25
1.3239
1.3239
2026-06-24
1.3365
1.3365
2026-06-23
1.3488
1.3488
2026-06-22
1.3662
1.3662
2026-06-18
1.3751
1.3751
2026-06-17
1.4104
1.4104
截止日期：2026-07-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
017610
基金合同生效日：
2023-04-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2023-04-11 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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