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近一年涨跌幅
1.5395
净值 （2025-09-01）
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基金经理
郑晓辉
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.58
过去一周
4.46
过去一月
22.30
过去一季
40.70
过去半年
29.02
过去一年
62.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
53.95
日期
净值
累计净值
2025-09-01
1.5395
1.5395
2025-08-29
1.5230
1.5230
2025-08-28
1.5456
1.5456
2025-08-27
1.4506
1.4506
2025-08-26
1.4488
1.4488
2025-08-25
1.4738
1.4738
2025-08-22
1.4381
1.4381
2025-08-21
1.3449
1.3449
2025-08-20
1.3440
1.3440
2025-08-19
1.3191
1.3191
2025-08-18
1.3360
1.3360
2025-08-15
1.3189
1.3189
2025-08-14
1.2988
1.2988
2025-08-13
1.2960
1.2960
2025-08-12
1.2762
1.2762
2025-08-11
1.2622
1.2622
2025-08-08
1.2582
1.2582
2025-08-07
1.2816
1.2816
2025-08-06
1.2842
1.2842
截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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