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21.46
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-09-04）
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基金经理
翟宇航
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
0.04
过去一周
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过去一月
8.53
过去一季
5.01
过去半年
-14.59
过去一年
21.46
过去三年
31.19
过去五年
--
成立以来
19.61
日期
净值
累计净值
2026-09-04
1.1961
1.1961
2026-09-03
1.2121
1.2121
2026-09-02
1.1917
1.1917
2026-09-01
1.2153
1.2153
2026-08-31
1.2204
1.2204
2026-08-28
1.2540
1.2540
2026-08-27
1.2385
1.2385
2026-08-26
1.2199
1.2199
2026-08-25
1.1871
1.1871
2026-08-24
1.2046
1.2046
2026-08-21
1.2130
1.2130
2026-08-20
1.1774
1.1774
2026-08-19
1.1477
1.1477
2026-08-18
1.1885
1.1885
2026-08-17
1.1904
1.1904
2026-08-14
1.1453
1.1453
2026-08-13
1.1277
1.1277
2026-08-12
1.1729
1.1729
2026-08-11
1.1687
1.1687
截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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