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（基金代码：017599）
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净值 （2025-06-27）
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基金经理
翟宇航
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.19
过去一周
3.49
过去一月
3.84
过去一季
0.59
过去半年
7.42
过去一年
3.99
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-14.83
日期
净值
累计净值
2025-06-27
0.8517
0.8517
2025-06-26
0.8394
0.8394
2025-06-25
0.8386
0.8386
2025-06-24
0.8348
0.8348
2025-06-23
0.8290
0.8290
2025-06-20
0.8230
0.8230
2025-06-19
0.8259
0.8259
2025-06-18
0.8383
0.8383
2025-06-17
0.8414
0.8414
2025-06-16
0.8419
0.8419
2025-06-13
0.8451
0.8451
2025-06-12
0.8482
0.8482
2025-06-11
0.8460
0.8460
2025-06-10
0.8350
0.8350
2025-06-09
0.8337
0.8337
2025-06-06
0.8324
0.8324
2025-06-05
0.8253
0.8253
2025-06-04
0.8250
0.8250
2025-06-03
0.8215
0.8215
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
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前端
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基金赎回费率
条件
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持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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