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翟宇航
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过去一月
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过去一季
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过去半年
25.91
过去一年
48.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.0472
1.0472
2025-09-11
1.0353
1.0353
2025-09-10
1.0282
1.0282
2025-09-09
1.0328
1.0328
2025-09-08
1.0119
1.0119
2025-09-05
1.0101
1.0101
2025-09-04
0.9848
0.9848
2025-09-03
1.0077
1.0077
2025-09-02
1.0094
1.0094
2025-09-01
1.0178
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2025-08-29
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2025-08-28
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2025-08-27
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2025-08-26
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2025-08-25
0.9748
0.9748
2025-08-22
0.9502
0.9502
2025-08-21
0.9476
0.9476
2025-08-20
0.9460
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2025-08-19
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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