2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 0.8700 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.51% |
| 成立日： | 2023-02-21 |
| 今年以来收益： | 8.20% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -13.30% |
| 成立以来收益： | -13.00% |
| 基金经理： | 翟宇航 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 8.20 | 过去一周 | -0.20 |
| 过去一月 | 5.21 |
| 过去一季 | 15.74 |
| 过去半年 | 6.41 |
| 过去一年 | -13.30 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -13.00 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2023-03-03起，任期回报 -12.99%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2023-02-21~2023-03-03 | 夏云龙 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 88.17 |
| 债券 | |
| 现金 | 11.81 |
| 其他 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 37,222,099.00 | 9.56 |
| C 制造业股票市值 | 122,966,691.45 | 31.57 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 110,288,758.00 | 28.32 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 22,157,633.10 | 5.69 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 14,299,177.32 | 3.67 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 306,934,358.87 | 78.81 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601111 | 中国国航 | 7.93 |
| 601021 | 春秋航空 | 5.75 |
| 002532 | 天山铝业 | 5.60 |
| 601975 | 招商南油 | 5.26 |
| 02899 | 紫金矿业 | 5.24 |
| 000933 | 神火股份 | 5.16 |
| 000807 | 云铝股份 | 5.05 |
| 603885 | 吉祥航空 | 4.80 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.74 |
| 600026 | 中远海能 | 4.57 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601111
|
中国国航
|
43,026,036.00
|
10.57
|
|
2
|
603477
|
巨星农牧
|
41,974,697.18
|
10.31
|
|
3
|
603979
|
金诚信
|
32,497,607.55
|
7.98
|
|
4
|
600048
|
保利发展
|
32,331,941.32
|
7.94
|
|
5
|
601058
|
赛轮轮胎
|
32,230,878.00
|
7.92
|
|
6
|
601800
|
中国交建
|
31,869,564.00
|
7.83
|
|
7
|
688121
|
卓然股份
|
29,332,415.56
|
7.21
|
|
8
|
002532
|
天山铝业
|
27,416,720.00
|
6.74
|
|
9
|
600026
|
中远海能
|
26,732,808.00
|
6.57
|
|
10
|
000933
|
神火股份
|
26,556,189.40
|
6.53
|
|
11
|
02899
|
紫金矿业
|
26,366,280.70
|
6.48
|
|
12
|
600975
|
新五丰
|
24,971,115.24
|
6.14
|
|
13
|
603885
|
吉祥航空
|
24,657,371.00
|
6.06
|
|
14
|
601881
|
中国银河
|
23,100,632.63
|
5.68
|
|
15
|
01818
|
招金矿业
|
22,212,719.68
|
5.46
|
|
16
|
600489
|
中金黄金
|
22,039,145.80
|
5.42
|
|
17
|
601021
|
春秋航空
|
21,603,019.00
|
5.31
|
|
18
|
002410
|
广联达
|
18,608,154.70
|
4.57
|
|
19
|
601088
|
中国神华
|
14,960,847.58
|
3.68
|
|
19
|
01088
|
中国神华
|
2,902,699.00
|
0.71
|
|
20
|
603650
|
彤程新材
|
17,641,352.42
|
4.33
|
|
21
|
603305
|
旭升集团
|
17,178,719.60
|
4.22
|
|
22
|
603596
|
伯特利
|
17,157,779.00
|
4.22
|
|
23
|
300750
|
宁德时代
|
17,142,334.40
|
4.21
|
|
24
|
002460
|
赣锋锂业
|
16,067,665.40
|
3.95
|
|
25
|
605376
|
博迁新材
|
15,874,028.39
|
3.90
|
|
26
|
09869
|
海伦司
|
15,834,451.80
|
3.89
|
|
27
|
002182
|
宝武镁业
|
14,867,887.00
|
3.65
|
|
28
|
600206
|
有研新材
|
14,845,028.00
|
3.65
|
|
29
|
601117
|
中国化学
|
14,423,180.00
|
3.54
|
|
30
|
601636
|
旗滨集团
|
14,174,677.00
|
3.48
|
|
31
|
000960
|
锡业股份
|
14,112,900.00
|
3.47
|
|
32
|
600989
|
宝丰能源
|
13,362,943.00
|
3.28
|
|
33
|
603878
|
武进不锈
|
13,334,745.02
|
3.28
|
|
34
|
600862
|
中航高科
|
13,287,708.00
|
3.26
|
|
35
|
603927
|
中科软
|
13,262,030.00
|
3.26
|
|
36
|
600733
|
北汽蓝谷
|
12,842,997.45
|
3.16
|
|
37
|
03908
|
中金公司
|
12,801,473.03
|
3.15
|
|
38
|
002738
|
中矿资源
|
12,735,982.20
|
3.13
|
|
39
|
601888
|
中国中免
|
12,712,042.00
|
3.12
|
|
40
|
300034
|
钢研高纳
|
12,062,613.00
|
2.96
|
|
41
|
600115
|
中国东航
|
12,059,385.00
|
2.96
|
|
42
|
300990
|
同飞股份
|
12,044,344.00
|
2.96
|
|
43
|
300036
|
超图软件
|
11,929,506.00
|
2.93
|
|
44
|
603209
|
兴通股份
|
11,539,762.44
|
2.84
|
|
45
|
688603
|
天承科技
|
11,295,661.73
|
2.78
|
|
46
|
601919
|
中远海控
|
10,805,750.90
|
2.66
|
|
47
|
02099
|
中国黄金国际
|
10,727,158.75
|
2.64
|
|
48
|
002709
|
天赐材料
|
10,714,063.48
|
2.63
|
|
49
|
300348
|
长亮科技
|
10,697,028.00
|
2.63
|
|
50
|
603659
|
璞泰来
|
10,456,898.70
|
2.57
|
|
51
|
301358
|
湖南裕能
|
10,037,402.00
|
2.47
|
|
52
|
600425
|
青松建化
|
9,920,544.00
|
2.44
|
|
53
|
002415
|
海康威视
|
9,708,718.12
|
2.39
|
|
54
|
601975
|
招商南油
|
9,581,247.00
|
2.35
|
|
55
|
002966
|
苏州银行
|
9,436,980.15
|
2.32
|
|
56
|
600339
|
中油工程
|
9,270,706.00
|
2.28
|
|
57
|
000048
|
京基智农
|
9,264,418.92
|
2.28
|
|
58
|
002941
|
新疆交建
|
9,256,168.34
|
2.27
|
|
59
|
001979
|
招商蛇口
|
8,983,746.00
|
2.21
|
|
60
|
603565
|
中谷物流
|
8,975,509.20
|
2.21
|
|
61
|
000893
|
亚钾国际
|
8,969,640.00
|
2.20
|
|
62
|
688083
|
中望软件
|
8,967,053.77
|
2.20
|
|
63
|
600004
|
白云机场
|
8,956,702.00
|
2.20
|
|
64
|
00700
|
腾讯控股
|
8,637,295.36
|
2.12
|
|
65
|
06049
|
保利物业
|
8,531,432.56
|
2.10
|
|
66
|
600985
|
淮北矿业
|
8,528,632.00
|
2.10
|
|
67
|
301398
|
星源卓镁
|
8,498,608.20
|
2.09
|
|
68
|
601878
|
浙商证券
|
8,478,769.76
|
2.08
|
|
69
|
600933
|
爱柯迪
|
8,467,050.00
|
2.08
|
|
70
|
601066
|
中信建投
|
8,356,958.00
|
2.05
|
|
71
|
002472
|
双环传动
|
8,242,477.00
|
2.03
|
|
72
|
301039
|
中集车辆
|
8,227,702.00
|
2.02
|
|
73
|
09868
|
小鹏汽车－Ｗ
|
8,221,003.84
|
2.02
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603477
|
巨星农牧
|
43,471,908.60
|
10.68
|
|
2
|
601800
|
中国交建
|
27,838,353.00
|
6.84
|
|
3
|
601881
|
中国银河
|
26,895,727.15
|
6.61
|
|
4
|
603979
|
金诚信
|
26,045,772.00
|
6.40
|
|
5
|
600026
|
中远海能
|
23,959,940.66
|
5.89
|
|
6
|
603650
|
彤程新材
|
19,186,319.02
|
4.71
|
|
7
|
601088
|
中国神华
|
14,660,289.00
|
3.60
|
|
7
|
01088
|
中国神华
|
3,231,823.80
|
0.79
|
|
8
|
603305
|
旭升集团
|
17,879,673.50
|
4.39
|
|
9
|
300750
|
宁德时代
|
17,418,156.28
|
4.28
|
|
10
|
603596
|
伯特利
|
15,800,296.00
|
3.88
|
|
11
|
605376
|
博迁新材
|
15,318,641.00
|
3.76
|
|
12
|
000960
|
锡业股份
|
14,500,636.00
|
3.56
|
|
13
|
600975
|
新五丰
|
13,903,906.00
|
3.42
|
|
14
|
002460
|
赣锋锂业
|
13,770,020.00
|
3.38
|
|
15
|
601888
|
中国中免
|
13,572,100.01
|
3.33
|
|
16
|
01818
|
招金矿业
|
13,396,286.83
|
3.29
|
|
17
|
600989
|
宝丰能源
|
13,277,296.00
|
3.26
|
|
18
|
601117
|
中国化学
|
12,963,303.00
|
3.19
|
|
19
|
300990
|
同飞股份
|
12,938,002.67
|
3.18
|
|
20
|
688603
|
天承科技
|
12,838,676.42
|
3.15
|
|
21
|
603878
|
武进不锈
|
12,791,251.00
|
3.14
|
|
22
|
600206
|
有研新材
|
12,724,110.00
|
3.13
|
|
23
|
03908
|
中金公司
|
12,667,417.29
|
3.11
|
|
24
|
002738
|
中矿资源
|
11,468,821.00
|
2.82
|
|
25
|
600862
|
中航高科
|
11,394,313.00
|
2.80
|
|
26
|
09869
|
海伦司
|
11,189,156.61
|
2.75
|
|
27
|
603659
|
璞泰来
|
10,549,989.75
|
2.59
|
|
28
|
601058
|
赛轮轮胎
|
10,395,681.00
|
2.55
|
|
29
|
601636
|
旗滨集团
|
10,344,948.00
|
2.54
|
|
30
|
300034
|
钢研高纳
|
10,254,310.00
|
2.52
|
|
31
|
000893
|
亚钾国际
|
9,915,644.00
|
2.44
|
|
32
|
002709
|
天赐材料
|
9,905,960.12
|
2.43
|
|
33
|
002415
|
海康威视
|
9,759,075.00
|
2.40
|
|
34
|
600115
|
中国东航
|
9,593,049.00
|
2.36
|
|
35
|
601919
|
中远海控
|
9,491,288.30
|
2.33
|
|
36
|
000048
|
京基智农
|
9,490,548.00
|
2.33
|
|
37
|
00700
|
腾讯控股
|
9,264,386.97
|
2.28
|
|
38
|
600985
|
淮北矿业
|
9,211,904.00
|
2.26
|
|
39
|
301358
|
湖南裕能
|
9,106,486.26
|
2.24
|
|
40
|
603565
|
中谷物流
|
9,094,638.48
|
2.23
|
|
41
|
02899
|
紫金矿业
|
8,999,839.37
|
2.21
|
|
42
|
603209
|
兴通股份
|
8,990,790.64
|
2.21
|
|
43
|
600048
|
保利发展
|
8,923,979.00
|
2.19
|
|
44
|
002941
|
新疆交建
|
8,732,389.48
|
2.15
|
|
45
|
601878
|
浙商证券
|
8,600,797.44
|
2.11
|
|
46
|
002966
|
苏州银行
|
8,530,222.48
|
2.10
|
|
47
|
600425
|
青松建化
|
8,464,083.00
|
2.08
|
|
48
|
002472
|
双环传动
|
8,410,951.04
|
2.07
|
|
49
|
601168
|
西部矿业
|
8,246,880.65
|
2.03
|
|
50
|
002182
|
宝武镁业
|
8,144,321.72
|
2.00
|
|
51
|
600339
|
中油工程
|
8,141,236.00
|
2.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
89,315.72
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
5,485.00
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
5,675
|
88,802.94
|
7,979,888.12
|
1.58
|
495,976,823.85
|
98.42
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
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