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过去一年
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过去五年
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日期
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2026-07-16
1.0723
1.0723
2026-07-15
1.0787
1.0787
2026-07-14
1.0807
1.0807
2026-07-13
1.0731
1.0731
2026-07-10
1.0840
1.0840
2026-07-09
1.0899
1.0899
2026-07-08
1.0804
1.0804
2026-07-07
1.0813
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2026-07-06
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2026-07-03
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2026-07-02
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2026-07-01
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2026-06-30
1.0882
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2026-06-29
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2026-06-26
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1.0815
2026-06-25
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2026-06-24
1.0911
1.0911
2026-06-23
1.0931
1.0931
2026-06-22
1.0956
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截止日期：2026-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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