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2026-10-15
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2026-10-14
1.0623
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2026-10-13
1.0681
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2026-10-12
1.0678
1.0678
2026-10-09
1.0726
1.0726
2026-10-08
1.0712
1.0712
2026-09-30
1.0775
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2026-09-29
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2026-09-15
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2026-09-14
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2026-09-11
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截止日期：2026-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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