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华夏中证机床ETF发起式联接C
（基金代码：017574）
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今年以来
18.61
过去一周
10.92
过去一月
-0.49
过去一季
11.02
过去半年
29.78
过去一年
75.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
89.77
日期
净值
累计净值
2026-04-14
1.8977
1.8977
2026-04-13
1.8685
1.8685
2026-04-10
1.8478
1.8478
2026-04-09
1.8234
1.8234
2026-04-08
1.8122
1.8122
2026-04-07
1.7109
1.7109
2026-04-03
1.7032
1.7032
2026-04-02
1.7016
1.7016
2026-04-01
1.7538
1.7538
2026-03-31
1.7199
1.7199
2026-03-30
1.7538
1.7538
2026-03-27
1.7573
1.7573
2026-03-26
1.7237
1.7237
2026-03-25
1.7789
1.7789
2026-03-24
1.7389
1.7389
2026-03-23
1.7040
1.7040
2026-03-20
1.7801
1.7801
2026-03-19
1.8144
1.8144
2026-03-18
1.8564
1.8564
截止日期：2026-04-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.39
其他
93.61
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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