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华夏中证机床ETF发起式联接C
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今年以来
18.92
过去一周
2.68
过去一月
-27.48
过去一季
-6.24
过去半年
9.19
过去一年
53.16
过去三年
78.66
过去五年
--
成立以来
90.27
日期
净值
累计净值
2026-08-05
1.9867
1.9867
2026-08-04
1.9027
1.9027
2026-08-03
1.8133
1.8133
2026-07-31
1.8223
1.8223
2026-07-30
1.7537
1.7537
2026-07-29
1.8514
1.8514
2026-07-28
1.8530
1.8530
2026-07-27
1.9585
1.9585
2026-07-24
1.8860
1.8860
2026-07-23
1.9417
1.9417
2026-07-22
1.9351
1.9351
2026-07-21
1.9630
1.9630
2026-07-20
1.8428
1.8428
2026-07-17
1.9800
1.9800
2026-07-16
2.1403
2.1403
2026-07-15
2.2230
2.2230
2026-07-14
2.3005
2.3005
2026-07-13
2.2312
2.2312
2026-07-10
2.3943
2.3943
截止日期：2026-08-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.87
现金
4.01
其他
93.12
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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