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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
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2025-04-30
1.1162
1.1162
2025-04-29
1.0951
1.0951
2025-04-28
1.0861
1.0861
2025-04-25
1.1008
1.1008
2025-04-24
1.0959
1.0959
2025-04-23
1.1050
1.1050
2025-04-22
1.0795
1.0795
2025-04-21
1.0870
1.0870
2025-04-18
1.0613
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2025-04-17
1.0591
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2025-04-16
1.0586
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2025-04-15
1.0782
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2025-04-14
1.0821
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2025-04-11
1.0694
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2025-04-10
1.0531
1.0531
2025-04-09
1.0261
1.0261
2025-04-08
1.0024
1.0024
2025-04-07
1.0213
1.0213
2025-04-03
1.1497
1.1497
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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