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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-8.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
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2025-05-08
0.5588
0.5588
2025-05-07
0.5516
0.5516
2025-05-06
0.5486
0.5486
2025-04-30
0.5392
0.5392
2025-04-29
0.5389
0.5389
2025-04-28
0.5419
0.5419
2025-04-25
0.5433
0.5433
2025-04-24
0.5405
0.5405
2025-04-23
0.5420
0.5420
2025-04-22
0.5392
0.5392
2025-04-21
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2025-04-18
0.5353
0.5353
2025-04-17
0.5345
0.5345
2025-04-16
0.5365
0.5365
2025-04-15
0.5401
0.5401
2025-04-14
0.5399
0.5399
2025-04-11
0.5361
0.5361
2025-04-10
0.5337
0.5337
2025-04-09
0.5237
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截止日期：2025-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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