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过去半年
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过去一年
2.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0451
1.0451
2025-06-26
1.0439
1.0439
2025-06-25
1.0429
1.0429
2025-06-24
1.0430
1.0430
2025-06-23
1.0415
1.0415
2025-06-20
1.0402
1.0402
2025-06-19
1.0406
1.0406
2025-06-18
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2025-06-17
1.0437
1.0437
2025-06-16
1.0438
1.0438
2025-06-13
1.0420
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2025-06-12
1.0442
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2025-06-11
1.0435
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2025-06-10
1.0423
1.0423
2025-06-09
1.0434
1.0434
2025-06-06
1.0415
1.0415
2025-06-05
1.0403
1.0403
2025-06-04
1.0395
1.0395
2025-06-03
1.0380
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截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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