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过去一周
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过去一月
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过去一季
1.21
过去半年
3.92
过去一年
4.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-17
1.0680
1.0680
2025-10-16
1.0736
1.0736
2025-10-15
1.0748
1.0748
2025-10-14
1.0710
1.0710
2025-10-13
1.0731
1.0731
2025-10-10
1.0748
1.0748
2025-10-09
1.0750
1.0750
2025-09-30
1.0725
1.0725
2025-09-29
1.0708
1.0708
2025-09-26
1.0677
1.0677
2025-09-25
1.0698
1.0698
2025-09-24
1.0693
1.0693
2025-09-23
1.0669
1.0669
2025-09-22
1.0681
1.0681
2025-09-19
1.0679
1.0679
2025-09-18
1.0690
1.0690
2025-09-17
1.0717
1.0717
2025-09-16
1.0704
1.0704
2025-09-15
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截止日期：2025-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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