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1.0403
净值 （2025-04-30）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.48
过去一周
0.01
过去一月
-0.89
过去一季
-0.49
过去半年
0.95
过去一年
2.28
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.03
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0403
1.0403
2025-04-29
1.0405
1.0405
2025-04-28
1.0395
1.0395
2025-04-25
1.0404
1.0404
2025-04-24
1.0400
1.0400
2025-04-23
1.0402
1.0402
2025-04-22
1.0395
1.0395
2025-04-21
1.0387
1.0387
2025-04-18
1.0366
1.0366
2025-04-17
1.0362
1.0362
2025-04-16
1.0358
1.0358
2025-04-15
1.0374
1.0374
2025-04-14
1.0369
1.0369
2025-04-11
1.0346
1.0346
2025-04-10
1.0336
1.0336
2025-04-09
1.0297
1.0297
2025-04-08
1.0272
1.0272
2025-04-07
1.0278
1.0278
2025-04-03
1.0504
1.0504
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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