养老目标基金
中风险(R3)
7.55%
近一年涨跌幅
1.2195
净值 (2025-04-28)
-0.25%
日涨跌幅
基金经理
潘更  李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.91
过去一周
-0.02
过去一月
-0.55
过去一季
2.14
过去半年
2.56
过去一年
7.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.55
日期
净值
累计净值
2025-04-28
1.2195
1.2195
2025-04-25
1.2225
1.2225
2025-04-24
1.2226
1.2226
2025-04-23
1.2218
1.2218
2025-04-22
1.2200
1.2200
2025-04-21
1.2197
1.2197
2025-04-18
1.2183
1.2183
2025-04-17
1.2190
1.2190
2025-04-16
1.2183
1.2183
2025-04-15
1.2186
1.2186
2025-04-14
1.2181
1.2181
2025-04-11
1.2149
1.2149
2025-04-10
1.2156
1.2156
2025-04-09
1.2113
1.2113
2025-04-08
1.2094
1.2094
2025-04-07
1.2046
1.2046
2025-04-03
1.2279
1.2279
2025-04-02
1.2267
1.2267
2025-04-01
1.2259
1.2259
截止日期:2025-04-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
0.80%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.075%
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