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华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017362）
养老目标基金
中风险(R3)
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-0.50
%
近一年涨跌幅
1.1737
净值 （2025-04-28）
-0.69%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.93
过去一周
0.25
过去一月
-3.55
过去一季
-0.72
过去半年
-0.42
过去一年
-0.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-14.08
日期
净值
累计净值
2025-04-28
1.1737
1.1737
2025-04-25
1.1818
1.1818
2025-04-24
1.1780
1.1780
2025-04-23
1.1850
1.1850
2025-04-22
1.1750
1.1750
2025-04-21
1.1708
1.1708
2025-04-18
1.1572
1.1572
2025-04-17
1.1562
1.1562
2025-04-16
1.1517
1.1517
2025-04-15
1.1644
1.1644
2025-04-14
1.1650
1.1650
2025-04-11
1.1547
1.1547
2025-04-10
1.1471
1.1471
2025-04-09
1.1290
1.1290
2025-04-08
1.1144
1.1144
2025-04-07
1.1161
1.1161
2025-04-03
1.2046
1.2046
2025-04-02
1.2169
1.2169
2025-04-01
1.2152
1.2152
截止日期：2025-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.18
现金
12.92
其他
81.9
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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通信服务
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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