2024-04-26 最新净值
| 累计净值： | 1.1796 （2024-04-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.84% |
| 成立日： | 2019-03-26 |
| 今年以来收益： | -1.23% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -9.60% |
| 成立以来收益： | -13.65% |
| 基金经理： | 李晓易 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 招商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 收费方式 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | ||
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% | |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% | |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% | |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 持有期限 < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ 持有期限 < 30日 | 0.75% |
| 30日 ≤ 持有期限 < 180日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180日 | 0.00% |
京公网安备 11011302003919号