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华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017362）
养老目标基金
中风险(R3)
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22.66
%
近一年涨跌幅
1.4340
净值 （2025-10-20）
0.79%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.82
过去一周
-2.86
过去一月
-2.18
过去一季
9.14
过去半年
23.92
过去一年
22.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.98
日期
净值
累计净值
2025-10-20
1.4340
1.4340
2025-10-17
1.4227
1.4227
2025-10-16
1.4566
1.4566
2025-10-15
1.4633
1.4633
2025-10-14
1.4403
1.4403
2025-10-13
1.4762
1.4762
2025-10-10
1.4836
1.4836
2025-10-09
1.5104
1.5104
2025-09-30
1.4970
1.4970
2025-09-29
1.4896
1.4896
2025-09-26
1.4716
1.4716
2025-09-25
1.4888
1.4888
2025-09-24
1.4855
1.4855
2025-09-23
1.4678
1.4678
2025-09-22
1.4764
1.4764
2025-09-19
1.4659
1.4659
2025-09-18
1.4698
1.4698
2025-09-17
1.4798
1.4798
2025-09-16
1.4701
1.4701
截止日期：2025-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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