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华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017362）
养老目标基金
中风险(R3)
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30.03
%
近一年涨跌幅
1.4623
净值 （2025-09-12）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.18
过去一周
2.01
过去一月
5.60
过去一季
16.83
过去半年
17.49
过去一年
30.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.05
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.4623
1.4623
2025-09-11
1.4620
1.4620
2025-09-10
1.4344
1.4344
2025-09-09
1.4285
1.4285
2025-09-08
1.4409
1.4409
2025-09-05
1.4335
1.4335
2025-09-04
1.4005
1.4005
2025-09-03
1.4205
1.4205
2025-09-02
1.4312
1.4312
2025-09-01
1.4565
1.4565
2025-08-29
1.4445
1.4445
2025-08-28
1.4443
1.4443
2025-08-27
1.4296
1.4296
2025-08-26
1.4533
1.4533
2025-08-25
1.4500
1.4500
2025-08-22
1.4353
1.4353
2025-08-21
1.4216
1.4216
2025-08-20
1.4233
1.4233
2025-08-19
1.4125
1.4125
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.45%
基金托管费
0.10%
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