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华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017360）
养老目标基金
中风险(R3)
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净值增长率(%)
今年以来
1.34
过去一周
-0.29
过去一月
-0.42
过去一季
-0.32
过去半年
-2.32
过去一年
4.60
过去三年
17.46
过去五年
--
成立以来
13.59
日期
净值
累计净值
2026-09-07
1.3584
1.3584
2026-09-04
1.3594
1.3594
2026-09-03
1.3559
1.3559
2026-09-02
1.3544
1.3544
2026-09-01
1.3615
1.3615
2026-08-31
1.3623
1.3623
2026-08-28
1.3663
1.3663
2026-08-27
1.3663
1.3663
2026-08-26
1.3646
1.3646
2026-08-25
1.3603
1.3603
2026-08-24
1.3564
1.3564
2026-08-21
1.3619
1.3619
2026-08-20
1.3652
1.3652
2026-08-19
1.3616
1.3616
2026-08-18
1.3709
1.3709
2026-08-17
1.3695
1.3695
2026-08-14
1.3638
1.3638
2026-08-13
1.3650
1.3650
2026-08-12
1.3696
1.3696
截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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