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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：017356）
养老目标基金
中风险(R3)
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6.78
%
近一年涨跌幅
1.0693
净值 （2025-04-29）
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基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
0.16
过去一月
-0.20
过去一季
0.10
过去半年
2.09
过去一年
6.78
过去三年
--
过去五年
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成立以来
6.93
日期
净值
累计净值
2025-04-29
1.0693
1.0693
2025-04-28
1.0684
1.0684
2025-04-25
1.0683
1.0683
2025-04-24
1.0667
1.0667
2025-04-23
1.0662
1.0662
2025-04-22
1.0676
1.0676
2025-04-21
1.0654
1.0654
2025-04-18
1.0654
1.0654
2025-04-17
1.0655
1.0655
2025-04-16
1.0646
1.0646
2025-04-15
1.0634
1.0634
2025-04-14
1.0626
1.0626
2025-04-11
1.0598
1.0598
2025-04-10
1.0605
1.0605
2025-04-09
1.0524
1.0524
2025-04-08
1.0545
1.0545
2025-04-07
1.0522
1.0522
2025-04-03
1.0697
1.0697
2025-04-02
1.0706
1.0706
截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.15
现金
2.30
其他
92.55
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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