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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：017356）
养老目标基金
中风险(R3)
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6.69
%
近一年涨跌幅
1.1142
净值 （2025-10-13）
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.84
过去一周
0.11
过去一月
0.91
过去一季
2.81
过去半年
5.13
过去一年
6.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.42
日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.1142
1.1142
2025-10-10
1.1131
1.1131
2025-10-09
1.1191
1.1191
2025-09-30
1.1130
1.1130
2025-09-29
1.1097
1.1097
2025-09-26
1.1061
1.1061
2025-09-25
1.1089
1.1089
2025-09-24
1.1082
1.1082
2025-09-23
1.1051
1.1051
2025-09-22
1.1061
1.1061
2025-09-19
1.1048
1.1048
2025-09-18
1.1047
1.1047
2025-09-17
1.1081
1.1081
2025-09-16
1.1057
1.1057
2025-09-15
1.1044
1.1044
2025-09-12
1.1041
1.1041
2025-09-11
1.1030
1.1030
2025-09-10
1.0991
1.0991
2025-09-09
1.0974
1.0974
截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.21
现金
0.59
其他
94.2
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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