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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：017356）
养老目标基金
中风险(R3)
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4.10
%
近一年涨跌幅
1.1184
净值 （2026-03-09）
-0.41%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.31
过去一周
-1.04
过去一月
-0.76
过去一季
0.43
过去半年
1.91
过去一年
4.10
过去三年
11.51
过去五年
--
成立以来
11.84
日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.1184
1.1184
2026-03-06
1.1230
1.1230
2026-03-05
1.1217
1.1217
2026-03-04
1.1197
1.1197
2026-03-03
1.1243
1.1243
2026-03-02
1.1301
1.1301
2026-02-27
1.1305
1.1305
2026-02-26
1.1284
1.1284
2026-02-25
1.1293
1.1293
2026-02-24
1.1284
1.1284
2026-02-13
1.1265
1.1265
2026-02-12
1.1294
1.1294
2026-02-11
1.1292
1.1292
2026-02-10
1.1278
1.1278
2026-02-09
1.1270
1.1270
2026-02-06
1.1205
1.1205
2026-02-05
1.1223
1.1223
2026-02-04
1.1257
1.1257
2026-02-03
1.1242
1.1242
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.96
现金
2.83
其他
92.21
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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