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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
（基金代码：017356）
养老目标基金
中风险(R3)
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8.42
%
近一年涨跌幅
1.0920
净值 （2025-08-12）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.75
过去一周
0.04
过去一月
0.77
过去一季
1.81
过去半年
1.45
过去一年
8.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.20
日期
净值
累计净值
2025-08-12
1.0920
1.0920
2025-08-11
1.0923
1.0923
2025-08-08
1.0921
1.0921
2025-08-07
1.0928
1.0928
2025-08-06
1.0920
1.0920
2025-08-05
1.0916
1.0916
2025-08-04
1.0889
1.0889
2025-08-01
1.0879
1.0879
2025-07-31
1.0888
1.0888
2025-07-30
1.0890
1.0890
2025-07-29
1.0899
1.0899
2025-07-28
1.0910
1.0910
2025-07-25
1.0893
1.0893
2025-07-24
1.0897
1.0897
2025-07-23
1.0903
1.0903
2025-07-22
1.0887
1.0887
2025-07-21
1.0885
1.0885
2025-07-18
1.0871
1.0871
2025-07-17
1.0854
1.0854
截止日期：2025-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.21
现金
0.59
其他
94.2
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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