6.44%
近一年涨跌幅
1.0433
净值 (2024-10-09)
-1.67%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.93
过去一周
-0.75
过去一月
3.32
过去一季
2.72
过去半年
4.32
过去一年
6.44
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
4.33
日期
净值
累计净值
2024-10-09
1.0433
1.0433
2024-10-08
1.0610
1.0610
2024-09-30
1.0512
1.0512
2024-09-27
1.0345
1.0345
2024-09-26
1.0295
1.0295
2024-09-25
1.0237
1.0237
2024-09-24
1.0223
1.0223
2024-09-23
1.0193
1.0193
2024-09-20
1.0188
1.0188
2024-09-19
1.0178
1.0178
2024-09-18
1.0161
1.0161
2024-09-13
1.0143
1.0143
2024-09-12
1.0131
1.0131
2024-09-11
1.0119
1.0119
2024-09-10
1.0107
1.0107
2024-09-09
1.0098
1.0098
2024-09-06
1.0107
1.0107
2024-09-05
1.0117
1.0117
2024-09-04
1.0108
1.0108
截止日期:2024-10-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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