6.61%
近一年涨跌幅
1.0654
净值 (2025-04-18)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.24
过去一周
0.53
过去一月
-0.85
过去一季
0.08
过去半年
1.56
过去一年
6.61
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.54
日期
净值
累计净值
2025-04-18
1.0654
1.0654
2025-04-17
1.0655
1.0655
2025-04-16
1.0646
1.0646
2025-04-15
1.0634
1.0634
2025-04-14
1.0626
1.0626
2025-04-11
1.0598
1.0598
2025-04-10
1.0605
1.0605
2025-04-09
1.0524
1.0524
2025-04-08
1.0545
1.0545
2025-04-07
1.0522
1.0522
2025-04-03
1.0697
1.0697
2025-04-02
1.0706
1.0706
2025-04-01
1.0700
1.0700
2025-03-31
1.0681
1.0681
2025-03-28
1.0714
1.0714
2025-03-27
1.0718
1.0718
2025-03-26
1.0730
1.0730
2025-03-25
1.0728
1.0728
2025-03-24
1.0729
1.0729
截止日期:2025-04-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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