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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y (基金代码:017356)

  • 1.0173

    2024-07-11 最新净值

  • 累计净值: 1.0173 (2024-07-11)
    日涨跌幅: 0.26%
    成立日: 2022-03-15
  • 今年以来收益: 3.29%
    过去一年收益: 1.58%
    成立以来收益: 1.73%
  • 基金经理: 李晓易
    交易状态: 开放申购
    托管人: 招商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 100万元 0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.40%
申购金额 ≥ 500万元 1000.00元/笔
基金赎回费率
条件 费率
0.00%
基金运作费
  • 0.30%基金管理费
  • 0.075%基金托管费