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华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y
（基金代码：017248）
养老目标基金
中风险(R3)
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20.28
%
近一年涨跌幅
1.4485
净值 （2025-08-27）
-1.11%
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许利明
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
14.61
过去一周
1.64
过去一月
7.13
过去一季
15.18
过去半年
12.34
过去一年
20.28
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.68
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.4485
1.4485
2025-08-26
1.4647
1.4647
2025-08-25
1.4678
1.4678
2025-08-22
1.4434
1.4434
2025-08-21
1.4202
1.4202
2025-08-20
1.4251
1.4251
2025-08-19
1.4176
1.4176
2025-08-18
1.4175
1.4175
2025-08-15
1.4017
1.4017
2025-08-14
1.3793
1.3793
2025-08-13
1.3900
1.3900
2025-08-12
1.3724
1.3724
2025-08-11
1.3688
1.3688
2025-08-08
1.3585
1.3585
2025-08-07
1.3620
1.3620
2025-08-06
1.3648
1.3648
2025-08-05
1.3580
1.3580
2025-08-04
1.3499
1.3499
2025-08-01
1.3428
1.3428
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.04
现金
0.84
其他
95.12
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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