2023-09-20 最新净值
| 累计净值： | 1.4306 （2023-09-20） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.53% |
| 成立日： | 2019-04-09 |
| 今年以来收益： | -4.02% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -6.85% |
| 基金经理： | 许利明 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -4.02 | 过去一周 | -1.18 |
| 过去一月 | -2.45 |
| 过去一季 | -8.41 |
| 过去半年 | -6.67 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -6.85 |
硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理，湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等，北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问，天弘基金管理有限公司投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2007年7月27日至2009年3月30日期间)等，中国国际金融有限公司投资经理等。2011年6月加入华夏基金管理有限公司。历任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年3月26日至2022年3月14日期间)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月24日至2022年5月24日期间)、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年3月12日至2022年5月24日期间)等。
2022-11-11起，任期回报 -6.85%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 11.80 |
| 债券 | 8.70 |
| 现金 | 1.46 |
| 其他 | 78.04 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 29,634,000.00 | 2.22 |
| C 制造业股票市值 | 1,369,786.63 | 0.10 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 63,566,474.97 | 4.77 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 19,148,194.00 | 1.44 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 20,056,764.06 | 1.50 |
| J 金融业股票市值 | 2,722,818.00 | 0.20 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 11,746,890.00 | 0.88 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 22,184,016.00 | 1.66 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 170,428,943.66 | 12.77 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002051 | 中工国际 | 1.33 |
| 000888 | 峨眉山A | 1.25 |
| 601857 | 中国石油 | 1.18 |
| 000065 | 北方国际 | 1.10 |
| 600028 | 中国石化 | 1.04 |
| 600941 | 中国移动 | 1.01 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.96 |
| 600138 | 中青旅 | 0.88 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.86 |
| 601333 | 广深铁路 | 0.74 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019663
|
21国债15
|
719,000
|
73,348,400.87
|
5.50
|
|
2
|
019679
|
22国债14
|
514,000
|
52,324,115.67
|
3.92
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601398
|
工商银行
|
15,399,826.00
|
1.01
|
|
2
|
600426
|
华鲁恒升
|
14,934,670.50
|
0.98
|
|
3
|
601857
|
中国石油
|
13,998,673.00
|
0.92
|
|
4
|
000893
|
亚钾国际
|
13,985,913.00
|
0.92
|
|
5
|
600096
|
云天化
|
10,989,017.87
|
0.72
|
|
6
|
688349
|
三一重能
|
10,967,122.55
|
0.72
|
|
7
|
600026
|
中远海能
|
10,708,681.00
|
0.70
|
|
8
|
601988
|
中国银行
|
9,099,859.00
|
0.60
|
|
9
|
000888
|
峨眉山A
|
4,199,361.00
|
0.28
|
|
10
|
300059
|
东方财富
|
3,999,638.00
|
0.26
|
|
11
|
688220
|
翱捷科技
|
1,064,738.34
|
0.07
|
|
12
|
688223
|
晶科能源
|
1,024,885.00
|
0.07
|
|
13
|
301236
|
软通动力
|
831,560.80
|
0.05
|
|
14
|
688326
|
经纬恒润
|
762,421.00
|
0.05
|
|
15
|
301206
|
三元生物
|
687,715.60
|
0.05
|
|
16
|
301200
|
大族数控
|
655,812.96
|
0.04
|
|
17
|
688062
|
迈威生物
|
635,691.60
|
0.04
|
|
18
|
600138
|
中青旅
|
599,509.00
|
0.04
|
|
19
|
688302
|
海创药业
|
561,479.44
|
0.04
|
|
20
|
688153
|
唯捷创芯
|
511,088.40
|
0.03
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600958
|
东方证券
|
22,545,013.00
|
1.48
|
|
2
|
300059
|
东方财富
|
19,993,883.26
|
1.31
|
|
3
|
000893
|
亚钾国际
|
18,762,844.00
|
1.23
|
|
4
|
601398
|
工商银行
|
15,367,980.00
|
1.01
|
|
5
|
601857
|
中国石油
|
14,025,719.00
|
0.92
|
|
6
|
601066
|
中信建投
|
13,422,525.00
|
0.88
|
|
7
|
600426
|
华鲁恒升
|
13,315,649.55
|
0.87
|
|
8
|
600026
|
中远海能
|
13,185,303.00
|
0.86
|
|
9
|
300251
|
光线传媒
|
10,977,412.80
|
0.72
|
|
10
|
600096
|
云天化
|
10,624,904.00
|
0.70
|
|
11
|
300682
|
朗新科技
|
10,447,775.00
|
0.68
|
|
12
|
688190
|
云路股份
|
9,527,009.15
|
0.62
|
|
13
|
002088
|
鲁阳节能
|
9,496,641.84
|
0.62
|
|
14
|
601988
|
中国银行
|
9,377,321.00
|
0.61
|
|
15
|
301129
|
瑞纳智能
|
8,559,561.79
|
0.56
|
|
16
|
03690
|
美团－Ｗ
|
6,630,046.01
|
0.43
|
|
17
|
000776
|
广发证券
|
6,464,960.51
|
0.42
|
|
18
|
601995
|
中金公司
|
4,963,099.80
|
0.33
|
|
19
|
601899
|
紫金矿业
|
4,039,711.00
|
0.26
|
|
20
|
00268
|
金蝶国际
|
2,994,859.66
|
0.20
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
141,707.80
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
1,124,035,080.07
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
295,469.31
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
3,040,840.50
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-217,555,708.37
|
|
1.利息收入
|
251,019.58
|
|
其中:存款利息收入
|
251,019.58
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-79,524,957.22
|
|
其中:股票投资收益
|
-27,004,732.87
|
|
基金投资收益
|
-83,895,274.96
|
|
债券投资收益
|
2,421,080.72
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
28,953,969.89
|
|
3.公允价值变动收益
|
-138,281,770.73
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
13,026,167.59
|
|
1.管理人报酬
|
8,672,926.14
|
|
2.托管费
|
2,031,107.59
|
|
3.销售服务费
|
368,571.55
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
1,733,061.52
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,733,061.52
|
|
6.其他费用
|
220,500.79
|
|
三、利润总额
|
-230,581,875.96
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-230,581,875.96
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
125,672,516.54
|
9.42
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
125,672,516.54
|
9.42
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
160,662
|
4,840.32
|
41,514,346.92
|
5.34
|
736,141,170.59
|
94.66
|
||
京公网安备 11011302003919号