2024-04-22 最新净值
累计净值: | 1.2417 (2024-04-22) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.73% |
成立日: | 2019-04-09 |
今年以来收益: | -8.14% |
---|---|
过去一年收益: | -19.95% |
成立以来收益: | -18.56% |
基金经理: | 许利明 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -8.14 | 过去一周 | -1.50 |
过去一月 | -3.05 |
过去一季 | -2.35 |
过去半年 | -8.73 |
过去一年 | -19.95 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -18.56 |
硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理,湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等,北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问,天弘基金管理有限公司投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2007年7月27日至2009年3月30日期间)等,中国国际金融有限公司投资经理等。2011年6月加入华夏基金管理有限公司。历任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年3月26日至2022年3月14日期间)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2019年4月24日至2022年5月24日期间)、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年3月12日至2022年5月24日期间)、华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2022年7月26日至2023年11月9日期间)等。
2022-11-11起,任期回报 -18.56%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 7.61 |
债券 | 7.63 |
现金 | 0.45 |
其他 | 84.31 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 24,576,556.00 | 2.11 |
C 制造业股票市值 | 10,725,179.36 | 0.92 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 10,829,048.00 | 0.93 |
F 批发和零售业股票市值 | 10,605,965.44 | 0.91 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,556.45 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 5,876,216.72 | 0.50 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 10,094,250.00 | 0.87 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 12,569,090.00 | 1.08 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 85,287,861.97 | 7.32 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
601857 | 中国石油 | 1.10 |
000888 | 峨眉山A | 1.08 |
600028 | 中国石化 | 1.01 |
601390 | 中国中铁 | 0.93 |
000065 | 北方国际 | 0.91 |
600138 | 中青旅 | 0.87 |
002415 | 海康威视 | 0.78 |
600941 | 中国移动 | 0.50 |
06862 | 海底捞 | 0.44 |
00520 | 呷哺呷哺 | 0.42 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
019678
|
22国债13
|
680,000
|
69,211,983.56
|
5.93
|
2
|
019709
|
23国债16
|
261,000
|
26,392,355.75
|
2.26
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000065
|
北方国际
|
26,486,069.83
|
2.29
|
2
|
002051
|
中工国际
|
17,989,345.20
|
1.56
|
3
|
601117
|
中国化学
|
14,193,648.44
|
1.23
|
4
|
002415
|
海康威视
|
13,998,041.00
|
1.21
|
5
|
600050
|
中国联通
|
13,994,375.00
|
1.21
|
6
|
600941
|
中国移动
|
13,575,706.93
|
1.17
|
7
|
600028
|
中国石化
|
13,397,778.00
|
1.16
|
8
|
601800
|
中国交建
|
12,992,296.45
|
1.12
|
9
|
601186
|
中国铁建
|
12,889,636.00
|
1.11
|
10
|
601857
|
中国石油
|
11,999,277.00
|
1.04
|
11
|
601390
|
中国中铁
|
11,997,879.20
|
1.04
|
12
|
300251
|
光线传媒
|
11,496,495.98
|
0.99
|
13
|
00520
|
呷哺呷哺
|
10,208,922.47
|
0.88
|
14
|
601816
|
京沪高铁
|
9,997,681.00
|
0.86
|
15
|
601333
|
广深铁路
|
9,993,206.00
|
0.86
|
16
|
000935
|
四川双马
|
7,992,826.53
|
0.69
|
17
|
06862
|
海底捞
|
6,520,596.53
|
0.56
|
18
|
000888
|
峨眉山A
|
5,998,277.00
|
0.52
|
19
|
601398
|
工商银行
|
2,999,619.00
|
0.26
|
20
|
601166
|
兴业银行
|
1,997,396.00
|
0.17
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002051
|
中工国际
|
14,223,232.00
|
1.23
|
2
|
300251
|
光线传媒
|
12,742,909.00
|
1.10
|
3
|
601800
|
中国交建
|
12,587,944.22
|
1.09
|
4
|
000065
|
北方国际
|
11,997,689.00
|
1.04
|
5
|
600050
|
中国联通
|
11,896,949.00
|
1.03
|
6
|
601117
|
中国化学
|
11,757,707.48
|
1.02
|
7
|
601186
|
中国铁建
|
10,908,923.90
|
0.94
|
8
|
601816
|
京沪高铁
|
8,922,730.00
|
0.77
|
9
|
600941
|
中国移动
|
8,646,800.00
|
0.75
|
10
|
688349
|
三一重能
|
8,120,254.77
|
0.70
|
11
|
000888
|
峨眉山A
|
7,370,126.00
|
0.64
|
12
|
000935
|
四川双马
|
6,733,721.00
|
0.58
|
13
|
601333
|
广深铁路
|
6,589,944.00
|
0.57
|
14
|
002159
|
三特索道
|
4,849,161.00
|
0.42
|
15
|
601857
|
中国石油
|
3,498,824.00
|
0.30
|
16
|
600028
|
中国石化
|
1,999,481.00
|
0.17
|
17
|
000333
|
美的集团
|
1,881,883.00
|
0.16
|
18
|
601166
|
兴业银行
|
1,878,060.00
|
0.16
|
19
|
000001
|
平安银行
|
1,751,293.00
|
0.15
|
20
|
000651
|
格力电器
|
1,581,614.00
|
0.14
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
161,288.73
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
1,054,843,072.83
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
1,412,128.15
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-112,504,394.15
|
1.利息收入
|
132,323.79
|
其中:存款利息收入
|
132,323.79
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-173,015,433.16
|
其中:股票投资收益
|
-12,883,148.18
|
基金投资收益
|
-172,979,899.99
|
债券投资收益
|
1,733,734.57
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
11,113,880.44
|
3.公允价值变动收益
|
60,378,715.22
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
13,358,129.42
|
1.管理人报酬
|
8,484,806.59
|
2.托管费
|
2,015,882.74
|
3.销售服务费
|
301,533.94
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
2,332,364.57
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
2,332,364.57
|
6.其他费用
|
223,541.58
|
三、利润总额
|
-125,862,523.57
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-125,862,523.57
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
95,604,339.31
|
8.20
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
95,604,339.31
|
8.20
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
40,946
|
5,903.96
|
32,255,761.44
|
3.53
|
241,743,589.38
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|