(基金代码:017151)
混合型
中低风险(R2)
1.52%
近一年涨跌幅
1.2663
净值 (2025-04-30)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.79
过去一周
0.03
过去一月
-0.85
过去一季
-0.46
过去半年
0.35
过去一年
1.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.88
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.2663
1.3740
2025-04-29
1.2662
1.3739
2025-04-28
1.2653
1.3730
2025-04-25
1.2658
1.3735
2025-04-24
1.2658
1.3735
2025-04-23
1.2659
1.3736
2025-04-22
1.2658
1.3735
2025-04-21
1.2654
1.3731
2025-04-18
1.2649
1.3726
2025-04-17
1.2649
1.3726
2025-04-16
1.2649
1.3726
2025-04-15
1.2654
1.3731
2025-04-14
1.2651
1.3728
2025-04-11
1.2642
1.3719
2025-04-10
1.2638
1.3715
2025-04-09
1.2623
1.3700
2025-04-08
1.2631
1.3708
2025-04-07
1.2636
1.3713
2025-04-03
1.2773
1.3850
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
10.91
债券
83.90
现金
4.34
其他
0.85
前10大股持仓占比: 1.1%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
757,691.00
0.16
B 采矿业股票市值
4,650,443.00
0.98
C 制造业股票市值
32,544,406.00
6.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
2,004,208.00
0.42
E 建筑业股票市值
425,294.00
0.09
F 批发和零售业股票市值
1,262,552.00
0.27
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,893,911.00
0.40
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,619,771.00
0.34
J 金融业股票市值
6,673,507.00
1.41
K 房地产业股票市值
678,325.00
0.14
L 租赁和商务服务业股票市值
767,385.00
0.16
M 科学研究和技术服务业股票市值
835,557.00
0.18
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
483,318.00
0.10
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
81,486.00
0.02
R 文化、体育和娱乐业股票市值
218,484.00
0.05
合计
54,896,338.00
11.61
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
601717
郑煤机
0.13
002001
新和成
0.12
601168
西部矿业
0.12
601318
中国平安
0.11
002128
电投能源
0.11
600273
嘉化能源
0.11
601818
光大银行
0.10
601997
贵阳银行
0.10
601009
南京银行
0.10
002948
青岛银行
0.10
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