2024-04-26 最新净值
累计净值: | 1.3556 (2024-04-26) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.14% |
成立日: | 2017-07-14 |
今年以来收益: | 2.03% |
---|---|
过去一年收益: | 2.95% |
成立以来收益: | 3.35% |
基金经理: | 宋洋 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 2.03 | 过去一周 | -0.18 |
过去一月 | 0.65 |
过去一季 | 1.66 |
过去半年 | 2.64 |
过去一年 | 2.95 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 3.35 |
博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2018年9月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2021年8月3日期间)等。
2022-11-14起,任期回报 3.35%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 5.37 |
债券 | 87.85 |
现金 | 3.51 |
其他 | 3.27 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 72,629.00 | 0.01 |
B 采矿业股票市值 | 3,323,320.00 | 0.44 |
C 制造业股票市值 | 13,104,035.56 | 1.74 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 2,086,046.00 | 0.28 |
E 建筑业股票市值 | 760,514.00 | 0.10 |
F 批发和零售业股票市值 | 1,122,996.00 | 0.15 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 3,592,172.00 | 0.48 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 188,771.72 | 0.03 |
J 金融业股票市值 | 14,293,087.00 | 1.90 |
K 房地产业股票市值 | 1,048,537.00 | 0.14 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 667,756.00 | 0.09 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 85,510.00 | 0.01 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | 182,658.00 | 0.02 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 776,736.00 | 0.10 |
合计 | 41,304,768.28 | 5.49 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
601288 | 农业银行 | 0.57 |
601398 | 工商银行 | 0.26 |
601988 | 中国银行 | 0.25 |
600919 | 江苏银行 | 0.09 |
600015 | 华夏银行 | 0.09 |
600033 | 福建高速 | 0.07 |
000404 | 长虹华意 | 0.07 |
601958 | 金钼股份 | 0.07 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.06 |
601088 | 中国神华 | 0.06 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
212300002
|
23江苏银行债01
|
400,000
|
41,170,452.46
|
5.48
|
2
|
102282446
|
22沪电力MTN002
|
400,000
|
40,560,655.74
|
5.40
|
3
|
019727
|
23国债24
|
400,000
|
40,534,246.58
|
5.40
|
4
|
2028014
|
20中国银行永续债01
|
380,000
|
39,590,102.73
|
5.27
|
5
|
092303006
|
23口行二级资本债02B
|
300,000
|
31,450,852.46
|
4.19
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600547
|
山东黄金
|
10,560,577.00
|
0.69
|
2
|
600489
|
中金黄金
|
10,263,121.00
|
0.67
|
3
|
000975
|
银泰黄金
|
9,955,904.60
|
0.65
|
4
|
600519
|
贵州茅台
|
7,132,539.08
|
0.47
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
5,931,290.00
|
0.39
|
6
|
600988
|
赤峰黄金
|
5,290,211.00
|
0.35
|
7
|
601318
|
中国平安
|
5,244,622.00
|
0.34
|
8
|
600941
|
中国移动
|
4,347,346.00
|
0.28
|
9
|
600170
|
上海建工
|
4,220,723.00
|
0.28
|
10
|
603878
|
武进不锈
|
4,146,981.00
|
0.27
|
11
|
601155
|
新城控股
|
3,802,203.00
|
0.25
|
12
|
601800
|
中国交建
|
3,754,701.00
|
0.25
|
13
|
600050
|
中国联通
|
3,613,312.00
|
0.24
|
14
|
601728
|
中国电信
|
3,585,454.00
|
0.23
|
15
|
600028
|
中国石化
|
3,515,192.00
|
0.23
|
16
|
000048
|
京基智农
|
3,467,894.00
|
0.23
|
17
|
600642
|
申能股份
|
3,463,019.00
|
0.23
|
18
|
000065
|
北方国际
|
3,457,225.00
|
0.23
|
19
|
600938
|
中国海油
|
3,392,786.00
|
0.22
|
20
|
002367
|
康力电梯
|
3,377,208.00
|
0.22
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
14,686,273.35
|
0.96
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
13,848,663.60
|
0.90
|
3
|
600547
|
山东黄金
|
9,528,248.00
|
0.62
|
4
|
600489
|
中金黄金
|
9,464,242.52
|
0.62
|
5
|
000975
|
银泰黄金
|
9,082,090.38
|
0.59
|
6
|
601318
|
中国平安
|
7,943,251.00
|
0.52
|
7
|
601166
|
兴业银行
|
7,245,248.00
|
0.47
|
8
|
600036
|
招商银行
|
5,859,507.26
|
0.38
|
9
|
601857
|
中国石油
|
5,139,000.00
|
0.34
|
10
|
300009
|
安科生物
|
5,069,428.00
|
0.33
|
11
|
600988
|
赤峰黄金
|
4,870,405.00
|
0.32
|
12
|
600941
|
中国移动
|
4,825,953.00
|
0.32
|
13
|
300760
|
迈瑞医疗
|
4,664,478.00
|
0.30
|
14
|
601012
|
隆基绿能
|
4,426,712.00
|
0.29
|
15
|
600048
|
保利发展
|
4,330,500.00
|
0.28
|
16
|
000651
|
格力电器
|
4,108,916.00
|
0.27
|
17
|
000001
|
平安银行
|
4,009,713.25
|
0.26
|
18
|
600170
|
上海建工
|
4,009,244.00
|
0.26
|
19
|
600438
|
通威股份
|
4,003,984.76
|
0.26
|
20
|
600938
|
中国海油
|
3,860,698.00
|
0.25
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
69,642.26
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
25,034,189.63
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
50,619,932.72
|
1.利息收入
|
1,904,038.68
|
其中:存款利息收入
|
431,889.65
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
1,472,149.03
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
28,392,583.61
|
其中:股票投资收益
|
-3,355,303.61
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
27,560,471.18
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
746,275.96
|
股利收益
|
3,441,140.08
|
3.公允价值变动收益
|
18,483,096.11
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
1,840,214.32
|
二、费用
|
11,146,568.55
|
1.管理人报酬
|
8,506,942.40
|
2.托管费
|
2,126,735.70
|
3.销售服务费
|
192,241.89
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
36,041.24
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
36,041.24
|
6.其他费用
|
238,809.92
|
三、利润总额
|
39,473,364.17
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
39,473,364.17
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
52,103,038.25
|
6.94
|
1
|
国家债券
|
40,534,246.58
|
5.40
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
270,808,942.23
|
36.05
|
4
|
企业债券
|
92,375,708.49
|
12.30
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
225,943,911.46
|
30.08
|
7
|
可转债
|
45,751,862.72
|
6.09
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
675,414,671.48
|
89.91
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
18,727
|
40,133.56
|
641,228,467.50
|
85.32
|
110,352,756.28
|
14.68
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起