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华夏鼎辉债券C
（基金代码：016926）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.46
%
近一年涨跌幅
1.0503
净值 （2026-04-23）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.11
过去一周
0.19
过去一月
0.58
过去一季
0.89
过去半年
1.28
过去一年
1.46
过去三年
9.68
过去五年
--
成立以来
10.93
日期
净值
累计净值
2026-04-23
1.0503
1.1071
2026-04-22
1.0510
1.1078
2026-04-21
1.0505
1.1073
2026-04-20
1.0498
1.1066
2026-04-17
1.0495
1.1063
2026-04-16
1.0483
1.1051
2026-04-15
1.0484
1.1052
2026-04-14
1.0481
1.1049
2026-04-13
1.0479
1.1047
2026-04-10
1.0472
1.1040
2026-04-09
1.0467
1.1035
2026-04-08
1.0469
1.1037
2026-04-07
1.0465
1.1033
2026-04-03
1.0458
1.1026
2026-04-02
1.0451
1.1019
2026-04-01
1.0451
1.1019
2026-03-31
1.0455
1.1023
2026-03-30
1.0456
1.1024
2026-03-27
1.0446
1.1014
截止日期：2026-04-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.94
现金
0.06
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220210
22国开10
4,200,000
461,447,901.37
10.81
2
2420021
24南京银行01
2,300,000
236,157,244.93
5.53
3
230402
23农发02
1,970,000
214,159,239.73
5.02
4
210410
21农发10
1,900,000
208,371,178.08
4.88
5
250220
25国开20
2,000,000
200,591,287.67
4.70
-
-
-
-
-
-
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