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华夏鼎辉债券C
（基金代码：016926）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.72
%
近一年涨跌幅
1.0498
净值 （2026-07-22）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.84
过去一周
0.12
过去一月
0.27
过去一季
0.65
过去半年
1.67
过去一年
1.72
过去三年
8.99
过去五年
--
成立以来
11.73
日期
净值
累计净值
2026-07-22
1.0498
1.1146
2026-07-21
1.0486
1.1134
2026-07-20
1.0485
1.1133
2026-07-17
1.0487
1.1135
2026-07-16
1.0483
1.1131
2026-07-15
1.0485
1.1133
2026-07-14
1.0483
1.1131
2026-07-13
1.0481
1.1129
2026-07-10
1.0484
1.1132
2026-07-09
1.0484
1.1132
2026-07-08
1.0483
1.1131
2026-07-07
1.0479
1.1127
2026-07-06
1.0478
1.1126
2026-07-03
1.0471
1.1119
2026-07-02
1.0472
1.1120
2026-07-01
1.0469
1.1117
2026-06-30
1.0478
1.1126
2026-06-29
1.0486
1.1134
2026-06-26
1.0477
1.1125
截止日期：2026-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.95
现金
0.05
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220310
22进出10
5,700,000
623,840,950.68
14.12
2
220210
22国开10
4,200,000
454,110,328.77
10.28
3
2420021
24南京银行01
2,300,000
232,051,221.92
5.25
4
250220
25国开20
2,000,000
204,443,726.03
4.63
5
212380032
24浦发银行债01
1,800,000
182,453,276.71
4.13
-
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