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华夏鼎辉债券C
（基金代码：016926）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.49
%
近一年涨跌幅
1.0485
净值 （2025-08-25）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.03
过去一周
0.11
过去一月
-0.12
过去一季
-0.11
过去半年
0.55
过去一年
2.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.47
日期
净值
累计净值
2025-08-25
1.0485
1.0933
2025-08-22
1.0477
1.0925
2025-08-21
1.0479
1.0927
2025-08-20
1.0474
1.0922
2025-08-19
1.0477
1.0925
2025-08-18
1.0473
1.0921
2025-08-15
1.0493
1.0941
2025-08-14
1.0497
1.0945
2025-08-13
1.0502
1.0950
2025-08-12
1.0500
1.0948
2025-08-11
1.0509
1.0957
2025-08-08
1.0519
1.0967
2025-08-07
1.0517
1.0965
2025-08-06
1.0514
1.0962
2025-08-05
1.0513
1.0961
2025-08-04
1.0514
1.0962
2025-08-01
1.0513
1.0961
2025-07-31
1.0513
1.0961
2025-07-30
1.0504
1.0952
截止日期：2025-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.94
现金
0.06
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
200210
20国开10
4,030,000
430,766,920.82
8.50
2
220410
22农发10
3,860,000
425,972,679.45
8.40
3
220311
22进出11
3,444,000
379,393,398.90
7.48
4
210410
21农发10
2,500,000
278,779,452.05
5.50
5
220310
22进出10
2,400,000
263,965,873.97
5.21
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