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华夏鼎辉债券C
（基金代码：016926）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.23
%
近一年涨跌幅
1.0452
净值 （2025-11-24）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.38
过去一周
-0.01
过去一月
0.33
过去一季
0.43
过去半年
0.24
过去一年
2.23
过去三年
9.75
过去五年
--
成立以来
9.86
日期
净值
累计净值
2025-11-24
1.0452
1.0970
2025-11-21
1.0451
1.0969
2025-11-20
1.0452
1.0970
2025-11-19
1.0451
1.0969
2025-11-18
1.0453
1.0971
2025-11-17
1.0453
1.0971
2025-11-14
1.0449
1.0967
2025-11-13
1.0447
1.0965
2025-11-12
1.0447
1.0965
2025-11-11
1.0444
1.0962
2025-11-10
1.0441
1.0959
2025-11-07
1.0440
1.0958
2025-11-06
1.0445
1.0963
2025-11-05
1.0450
1.0968
2025-11-04
1.0450
1.0968
2025-11-03
1.0450
1.0968
2025-10-31
1.0448
1.0966
2025-10-30
1.0439
1.0957
2025-10-29
1.0433
1.0951
截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.94
现金
0.06
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
200210
20国开10
3,830,000
408,312,102.74
8.88
2
220410
22农发10
2,700,000
295,229,391.78
6.42
3
220204
22国开04
2,200,000
232,810,690.41
5.06
4
210410
21农发10
2,000,000
221,607,123.29
4.82
5
2400005
24特别国债05
1,820,000
185,617,398.37
4.04
-
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