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华夏鼎辉债券C
（基金代码：016926）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
3.82
%
近一年涨跌幅
1.0526
净值 （2025-03-20）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.72
过去一周
0.10
过去一月
-0.50
过去一季
-0.55
过去半年
1.15
过去一年
3.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.66
日期
净值
累计净值
2025-03-20
1.0526
1.0854
2025-03-19
1.0511
1.0839
2025-03-18
1.0509
1.0837
2025-03-17
1.0509
1.0837
2025-03-14
1.0523
1.0851
2025-03-13
1.0515
1.0843
2025-03-12
1.0510
1.0838
2025-03-11
1.0502
1.0830
2025-03-10
1.0522
1.0850
2025-03-07
1.0527
1.0855
2025-03-06
1.0544
1.0872
2025-03-05
1.0554
1.0882
2025-03-04
1.0553
1.0881
2025-03-03
1.0552
1.0880
2025-02-28
1.0543
1.0871
2025-02-27
1.0536
1.0864
2025-02-26
1.0546
1.0874
2025-02-25
1.0547
1.0875
2025-02-24
1.0548
1.0876
截止日期：2025-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.88
现金
0.89
其他
1.23
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220311
22进出11
4,293,000
469,021,423.56
13.41
2
220410
22农发10
1,980,000
216,577,987.40
6.19
3
212380003
23华夏银行债01
1,700,000
176,204,906.85
5.04
4
220210
22国开10
1,545,000
171,006,399.04
4.89
5
220220
22国开20
1,450,000
156,692,283.56
4.48
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