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华夏鼎辉债券C
（基金代码：016926）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
0.52
%
近一年涨跌幅
1.0460
净值 （2026-01-23）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.22
过去一周
0.15
过去一月
0.16
过去一季
0.38
过去半年
0.18
过去一年
0.52
过去三年
9.67
过去五年
--
成立以来
9.95
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0460
1.0978
2026-01-22
1.0455
1.0973
2026-01-21
1.0457
1.0975
2026-01-20
1.0452
1.0970
2026-01-19
1.0445
1.0963
2026-01-16
1.0444
1.0962
2026-01-15
1.0439
1.0957
2026-01-14
1.0437
1.0955
2026-01-13
1.0435
1.0953
2026-01-12
1.0434
1.0952
2026-01-09
1.0430
1.0948
2026-01-08
1.0428
1.0946
2026-01-07
1.0423
1.0941
2026-01-06
1.0428
1.0946
2026-01-05
1.0436
1.0954
2025-12-31
1.0437
1.0955
2025-12-30
1.0435
1.0953
2025-12-29
1.0435
1.0953
2025-12-26
1.0445
1.0963
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.76
现金
0.08
其他
3.16
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
210410
21农发10
2,900,000
314,230,493.15
6.53
2
230310
23进出10
1,700,000
187,756,150.68
3.90
3
220210
22国开10
1,700,000
184,439,380.82
3.83
4
2420021
24南京银行01
1,800,000
183,699,360.00
3.82
5
220204
22国开04
1,700,000
180,908,364.38
3.76
-
-
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