(基金代码:016926)
债券型
中低风险(R2)
3.51%
近一年涨跌幅
1.0541
净值 (2025-07-03)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.56
过去一周
0.15
过去一月
0.46
过去一季
0.79
过去半年
0.31
过去一年
3.51
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.06
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.0541
1.0989
2025-07-02
1.0538
1.0986
2025-07-01
1.0530
1.0978
2025-06-30
1.0525
1.0973
2025-06-27
1.0528
1.0976
2025-06-26
1.0525
1.0973
2025-06-25
1.0523
1.0971
2025-06-24
1.0527
1.0975
2025-06-23
1.0531
1.0979
2025-06-20
1.0530
1.0978
2025-06-19
1.0528
1.0976
2025-06-18
1.0525
1.0973
2025-06-17
1.0523
1.0971
2025-06-16
1.0517
1.0965
2025-06-13
1.0515
1.0963
2025-06-12
1.0515
1.0963
2025-06-11
1.0517
1.0965
2025-06-10
1.0511
1.0959
2025-06-09
1.0511
1.0959
截止日期:2025-07-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎辉债券型证券投资基金
基金代码:
016926
基金合同生效日:
2022-10-27
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
徽商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
吴彬 (开始担任本基金经理的日期:2022-10-27 证券从业日期:2015-07-13)
客服电话:
400-818-6666
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