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华夏鼎辉债券C
(基金代码:016926)
债券型
中低风险(R2)
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5.25
%
近一年涨跌幅
1.0606
净值 (2025-02-14)
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.04
过去一周
-0.22
过去一月
-0.03
过去一季
1.95
过去半年
2.56
过去一年
5.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.49
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.0606
1.0934
2025-02-13
1.0617
1.0945
2025-02-12
1.0618
1.0946
2025-02-11
1.0620
1.0948
2025-02-10
1.0620
1.0948
2025-02-07
1.0629
1.0957
2025-02-06
1.0629
1.0957
2025-02-05
1.0619
1.0947
2025-01-27
1.0608
1.0936
2025-01-24
1.0593
1.0921
2025-01-23
1.0596
1.0924
2025-01-22
1.0603
1.0931
2025-01-21
1.0602
1.0930
2025-01-20
1.0598
1.0926
2025-01-17
1.0601
1.0929
2025-01-16
1.0604
1.0932
2025-01-15
1.0612
1.0940
2025-01-14
1.0609
1.0937
2025-01-13
1.0599
1.0927
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏鼎辉债券型证券投资基金
基金代码:
016926
成立日期:
2022-10-27
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
徽商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
吴彬 (开始担任本基金经理的日期:2022-10-27 证券从业日期:2015-07-13)
客服电话:
400-818-6666
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