(基金代码:016926)
债券型
中低风险(R2)
1.94%
近一年涨跌幅
1.0401
净值 (2025-09-12)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.11
过去一周
-0.18
过去一月
-0.28
过去一季
-0.42
过去半年
0.77
过去一年
1.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.33
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.0401
1.0919
2025-09-11
1.0467
1.0915
2025-09-10
1.0466
1.0914
2025-09-09
1.0477
1.0925
2025-09-08
1.0482
1.0930
2025-09-05
1.0490
1.0938
2025-09-04
1.0498
1.0946
2025-09-03
1.0497
1.0945
2025-09-02
1.0489
1.0937
2025-09-01
1.0487
1.0935
2025-08-29
1.0483
1.0931
2025-08-28
1.0480
1.0928
2025-08-27
1.0489
1.0937
2025-08-26
1.0490
1.0938
2025-08-25
1.0485
1.0933
2025-08-22
1.0477
1.0925
2025-08-21
1.0479
1.0927
2025-08-20
1.0474
1.0922
2025-08-19
1.0477
1.0925
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎辉债券型证券投资基金
基金代码:
016926
基金合同生效日:
2022-10-27
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
徽商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
吴彬 (开始担任本基金经理的日期:2022-10-27 证券从业日期:2015-07-13)
客服电话:
400-818-6666
推荐基金