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过去半年
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过去一年
-2.48
过去三年
17.12
过去五年
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日期
净值
累计净值
2026-11-12
1.1584
1.1584
2026-11-11
1.1767
1.1767
2026-11-10
1.1774
1.1774
2026-11-09
1.1825
1.1825
2026-11-06
1.1888
1.1888
2026-11-05
1.1982
1.1982
2026-11-04
1.1913
1.1913
2026-11-03
1.1672
1.1672
2026-11-02
1.1611
1.1611
2026-10-30
1.1410
1.1410
2026-10-29
1.1551
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2026-10-28
1.1569
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2026-10-27
1.1531
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2026-10-26
1.1764
1.1764
2026-10-23
1.1682
1.1682
2026-10-22
1.1465
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2026-10-21
1.1721
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2026-10-20
1.1855
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2026-10-19
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截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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