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9.99
过去一周
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过去一月
-3.35
过去一季
-7.81
过去半年
7.67
过去一年
5.90
过去三年
8.69
过去五年
--
成立以来
14.80
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.1480
1.1480
2025-12-11
1.1397
1.1397
2025-12-10
1.1509
1.1509
2025-12-09
1.1448
1.1448
2025-12-08
1.1548
1.1548
2025-12-05
1.1525
1.1525
2025-12-04
1.1462
1.1462
2025-12-03
1.1464
1.1464
2025-12-02
1.1501
1.1501
2025-12-01
1.1633
1.1633
2025-11-28
1.1524
1.1524
2025-11-27
1.1500
1.1500
2025-11-26
1.1548
1.1548
2025-11-25
1.1521
1.1521
2025-11-24
1.1444
1.1444
2025-11-21
1.1388
1.1388
2025-11-20
1.1568
1.1568
2025-11-19
1.1632
1.1632
2025-11-18
1.1656
1.1656
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
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