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华夏中证红利质量ETF发起式联接C
（基金代码：016441）
指数型
中高风险(R4)
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4.44
%
近一年涨跌幅
1.2714
净值 （2026-08-21）
-0.70%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.09
过去一周
-0.47
过去一月
3.28
过去一季
2.35
过去半年
2.07
过去一年
4.44
过去三年
25.76
过去五年
--
成立以来
27.14
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.2714
1.2714
2026-08-20
1.2804
1.2804
2026-08-19
1.2647
1.2647
2026-08-18
1.2921
1.2921
2026-08-17
1.2902
1.2902
2026-08-14
1.2774
1.2774
2026-08-13
1.2788
1.2788
2026-08-12
1.2925
1.2925
2026-08-11
1.2910
1.2910
2026-08-10
1.2997
1.2997
2026-08-07
1.2840
1.2840
2026-08-06
1.2668
1.2668
2026-08-05
1.2717
1.2717
2026-08-04
1.2574
1.2574
2026-08-03
1.2485
1.2485
2026-07-31
1.2582
1.2582
2026-07-30
1.2443
1.2443
2026-07-29
1.2409
1.2409
2026-07-28
1.2152
1.2152
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
016441
基金合同生效日：
2022-09-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
杨斯琪 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-25 证券从业日期：2018-07-09）
客服电话：
400-818-6666
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