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（基金代码：016429）
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1.21
%
近一年涨跌幅
1.232
%
七日年化收益率 （2026-04-16）
0.2837
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.29
过去半年
0.59
过去一年
1.21
过去三年
4.84
过去五年
--
成立以来
6.06
日期
七日年化
万份收益
2026-04-16
1.232%
0.2837
2026-04-15
1.237%
0.2895
2026-04-14
1.240%
0.4522
2026-04-13
1.159%
0.2909
2026-04-12
1.163%
0.2941
2026-04-11
1.165%
0.2941
2026-04-10
1.167%
0.4432
2026-04-09
1.091%
0.2933
2026-04-08
1.095%
0.2964
2026-04-07
1.158%
0.2982
2026-04-06
1.247%
0.2979
2026-04-05
1.249%
0.2978
2026-04-04
1.253%
0.2978
2026-04-03
1.256%
0.2992
2026-04-02
1.259%
0.3012
2026-04-01
1.260%
0.4167
2026-03-31
1.217%
0.4654
2026-03-30
1.135%
0.3028
2026-03-29
1.246%
0.3044
截止日期：2026-04-10
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
55.32
现金
25.22
其他
19.46
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
8,200,000
829,493,384.86
5.17
2
112583431
25广州农村商业银行CD105
5,000,000
497,665,194.49
3.10
3
112517228
25光大银行CD228
5,000,000
497,463,779.52
3.10
4
112518259
25华夏银行CD259
5,000,000
497,463,779.52
3.10
5
112520283
25广发银行CD283
5,000,000
497,463,779.52
3.10
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