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（基金代码：016429）
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1.49
%
近一年涨跌幅
1.237
%
七日年化收益率 （2025-06-27）
0.3267
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.66
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.33
过去半年
0.69
过去一年
1.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.06
日期
七日年化
万份收益
2025-06-27
1.237%
0.3267
2025-06-26
1.243%
0.3322
2025-06-25
1.244%
0.3281
2025-06-24
1.261%
0.3637
2025-06-23
1.246%
0.3278
2025-06-22
1.249%
0.3394
2025-06-21
1.248%
0.3394
2025-06-20
1.246%
0.3391
2025-06-19
1.245%
0.3339
2025-06-18
1.251%
0.3607
2025-06-17
1.244%
0.3342
2025-06-16
1.293%
0.3343
2025-06-15
1.302%
0.3366
2025-06-14
1.308%
0.3365
2025-06-13
1.315%
0.3365
2025-06-12
1.328%
0.3453
2025-06-11
1.330%
0.3476
2025-06-10
1.331%
0.4272
2025-06-09
1.290%
0.3504
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
68.13
现金
15.60
其他
16.27
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112402150
24工商银行CD150
10,000,000
997,113,356.03
8.09
2
112405404
24建设银行CD404
5,000,000
498,180,836.90
4.04
3
112503086
25农业银行CD086
5,000,000
497,949,747.20
4.04
4
112515052
25民生银行CD052
5,000,000
497,931,192.40
4.04
5
240411
24农发11
4,000,000
406,048,415.34
3.29
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