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（基金代码：016429）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.24
%
近一年涨跌幅
1.135
%
七日年化收益率 （2026-02-20）
0.3094
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.14
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.29
过去半年
0.58
过去一年
1.24
过去三年
4.99
过去五年
--
成立以来
5.85
日期
七日年化
万份收益
2026-02-20
1.135%
0.3094
2026-02-19
1.136%
0.3094
2026-02-18
1.137%
0.3094
2026-02-17
1.139%
0.3093
2026-02-16
1.139%
0.3093
2026-02-15
1.142%
0.3093
2026-02-14
1.146%
0.3093
2026-02-13
1.150%
0.3107
2026-02-12
1.154%
0.3118
2026-02-11
1.217%
0.3115
2026-02-10
1.216%
0.3107
2026-02-09
1.213%
0.3142
2026-02-08
1.218%
0.3173
2026-02-07
1.212%
0.3173
2026-02-06
1.206%
0.3169
2026-02-05
1.198%
0.4320
2026-02-04
1.132%
0.3104
2026-02-03
1.131%
0.3045
2026-02-02
1.131%
0.3238
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
55.32
现金
25.22
其他
19.46
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
8,200,000
829,493,384.86
5.17
2
112583431
25广州农村商业银行CD105
5,000,000
497,665,194.49
3.10
3
112517228
25光大银行CD228
5,000,000
497,463,779.52
3.10
4
112518259
25华夏银行CD259
5,000,000
497,463,779.52
3.10
5
112520283
25广发银行CD283
5,000,000
497,463,779.52
3.10
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