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（基金代码：016429）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.29
%
近一年涨跌幅
1.146
%
七日年化收益率 （2025-12-06）
0.3154
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.18
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.29
过去半年
0.59
过去一年
1.29
过去三年
5.18
过去五年
--
成立以来
5.60
日期
七日年化
万份收益
2025-12-06
1.146%
0.3154
2025-12-05
1.143%
0.3151
2025-12-04
1.140%
0.3113
2025-12-03
1.139%
0.3124
2025-12-02
1.137%
0.3103
2025-12-01
1.136%
0.3113
2025-11-30
1.133%
0.3096
2025-11-29
1.132%
0.3096
2025-11-28
1.130%
0.3091
2025-11-27
1.129%
0.3101
2025-11-26
1.138%
0.3091
2025-11-25
1.164%
0.3073
2025-11-24
1.162%
0.3060
2025-11-23
1.161%
0.3070
2025-11-22
1.162%
0.3070
2025-11-21
1.163%
0.3072
2025-11-20
1.203%
0.3271
2025-11-19
1.194%
0.3577
2025-11-18
1.166%
0.3036
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
72.14
现金
24.49
其他
3.37
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
8,200,000
826,324,270.25
6.61
2
112505379
25建设银行CD379
7,000,000
697,495,958.82
5.58
3
112596319
25苏州银行CD083
5,000,000
499,010,896.83
3.99
4
112505353
25建设银行CD353
5,000,000
498,645,379.33
3.99
5
112517175
25光大银行CD175
5,000,000
498,645,379.33
3.99
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