14.44%
近一年涨跌幅
0.9772
净值 (2025-05-07)
-0.32%
日涨跌幅
基金经理
彭海伟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.73
过去一周
1.74
过去一月
17.95
过去一季
4.16
过去半年
0.90
过去一年
14.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.28
日期
净值
累计净值
2025-05-07
0.9772
0.9772
2025-05-06
0.9803
0.9803
2025-04-30
0.9605
0.9605
2025-04-29
0.9434
0.9434
2025-04-28
0.9398
0.9398
2025-04-25
0.9409
0.9409
2025-04-24
0.9453
0.9453
2025-04-23
0.9508
0.9508
2025-04-22
0.9386
0.9386
2025-04-21
0.9324
0.9324
2025-04-18
0.9231
0.9231
2025-04-17
0.9234
0.9234
2025-04-16
0.9077
0.9077
2025-04-15
0.9274
0.9274
2025-04-14
0.9319
0.9319
2025-04-11
0.9085
0.9085
2025-04-10
0.8970
0.8970
2025-04-09
0.8766
0.8766
2025-04-08
0.8497
0.8497
截止日期:2025-05-07
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
推荐基金