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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-09-12
1.2810
1.2810
2025-09-11
1.2829
1.2829
2025-09-10
1.2414
1.2414
2025-09-09
1.2315
1.2315
2025-09-08
1.2608
1.2608
2025-09-05
1.2425
1.2425
2025-09-04
1.2003
1.2003
2025-09-03
1.2230
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2025-09-02
1.2381
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2025-09-01
1.2836
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2025-08-29
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2025-08-27
1.2418
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2025-08-26
1.2534
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2025-08-25
1.2359
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2025-08-22
1.2221
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2025-08-21
1.1971
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2025-08-20
1.1928
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2025-08-19
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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