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89.63
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净值 （2025-07-23）
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基金经理
汤明真
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.40
过去一周
1.11
过去一月
9.38
过去一季
7.07
过去半年
11.51
过去一年
89.63
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.09
日期
净值
累计净值
2025-07-23
0.9491
0.9491
2025-07-22
0.9542
0.9542
2025-07-21
0.9575
0.9575
2025-07-18
0.9422
0.9422
2025-07-17
0.9448
0.9448
2025-07-16
0.9387
0.9387
2025-07-15
0.9247
0.9247
2025-07-14
0.9190
0.9190
2025-07-11
0.9109
0.9109
2025-07-10
0.8995
0.8995
2025-07-09
0.9023
0.9023
2025-07-08
0.9015
0.9015
2025-07-07
0.8912
0.8912
2025-07-04
0.8969
0.8969
2025-07-03
0.8998
0.8998
2025-07-02
0.9019
0.9019
2025-07-01
0.9120
0.9120
2025-06-30
0.9125
0.9125
2025-06-27
0.8997
0.8997
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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