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（基金代码：016075）
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45.30
%
近一年涨跌幅
0.9254
净值 （2025-05-09）
-1.78%
日涨跌幅
基金经理
汤明真
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.63
过去一周
1.59
过去一月
11.88
过去一季
-0.02
过去半年
32.83
过去一年
45.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-7.46
日期
净值
累计净值
2025-05-09
0.9254
0.9254
2025-05-08
0.9422
0.9422
2025-05-07
0.9361
0.9361
2025-05-06
0.9379
0.9379
2025-04-30
0.9109
0.9109
2025-04-29
0.8924
0.8924
2025-04-28
0.8801
0.8801
2025-04-25
0.8916
0.8916
2025-04-24
0.8908
0.8908
2025-04-23
0.8994
0.8994
2025-04-22
0.8716
0.8716
2025-04-21
0.8750
0.8750
2025-04-18
0.8496
0.8496
2025-04-17
0.8488
0.8488
2025-04-16
0.8463
0.8463
2025-04-15
0.8618
0.8618
2025-04-14
0.8720
0.8720
2025-04-11
0.8654
0.8654
2025-04-10
0.8488
0.8488
截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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