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华夏聚信一年持有混合（FOF）C
（基金代码：015941）
FOF
中风险(R3)
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5.21
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1.0553
净值 （2025-09-26）
-0.08%
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基金经理
廉赵峰
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
3.32
过去一周
-0.11
过去一月
0.08
过去一季
1.94
过去半年
1.92
过去一年
5.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.53
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.0553
1.0553
2025-09-25
1.0561
1.0561
2025-09-24
1.0567
1.0567
2025-09-23
1.0561
1.0561
2025-09-22
1.0572
1.0572
2025-09-19
1.0565
1.0565
2025-09-18
1.0565
1.0565
2025-09-17
1.0580
1.0580
2025-09-16
1.0575
1.0575
2025-09-15
1.0569
1.0569
2025-09-12
1.0574
1.0574
2025-09-11
1.0573
1.0573
2025-09-10
1.0555
1.0555
2025-09-09
1.0561
1.0561
2025-09-08
1.0557
1.0557
2025-09-05
1.0549
1.0549
2025-09-04
1.0520
1.0520
2025-09-03
1.0546
1.0546
2025-09-02
1.0543
1.0543
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.17
现金
3.76
其他
91.07
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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