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华夏聚信一年持有混合（FOF）C
（基金代码：015941）
FOF
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
2.85
%
近一年涨跌幅
1.0916
净值 （2026-10-13）
-0.02%
日涨跌幅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.98
过去一周
0.02
过去一月
-0.07
过去一季
0.64
过去半年
0.71
过去一年
2.85
过去三年
11.16
过去五年
--
成立以来
9.16
日期
净值
累计净值
2026-10-13
1.0916
1.0916
2026-10-12
1.0918
1.0918
2026-10-09
1.0922
1.0922
2026-10-08
1.0907
1.0907
2026-09-30
1.0914
1.0914
2026-09-29
1.0918
1.0918
2026-09-28
1.0910
1.0910
2026-09-24
1.0937
1.0937
2026-09-23
1.0948
1.0948
2026-09-22
1.0955
1.0955
2026-09-21
1.0951
1.0951
2026-09-18
1.0927
1.0927
2026-09-17
1.0915
1.0915
2026-09-16
1.0912
1.0912
2026-09-15
1.0903
1.0903
2026-09-14
1.0916
1.0916
2026-09-11
1.0924
1.0924
2026-09-10
1.0942
1.0942
2026-09-09
1.0964
1.0964
截止日期：2026-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.07
债券
5.06
现金
1.35
其他
92.52
前十股票持仓占净值比： 1.09%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
379,894.00
0.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
116,064.00
0.16
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
154,146.00
0.21
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
140,277.77
0.19
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
790,381.77
1.08
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02423
贝壳W
0.19
000685
中山公用
0.16
603529
爱玛科技
0.14
601919
中远海控
0.14
605016
百龙创园
0.11
000680
山推股份
0.10
600031
三一重工
0.09
000425
徐工机械
0.09
601021
春秋航空
0.07
-
-
-
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