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华夏聚信一年持有混合（FOF）C
（基金代码：015941）
FOF
中风险(R3)
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免费开户
5.89
%
近一年涨跌幅
1.0842
净值 （2026-01-30）
-0.29%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.59
过去一周
0.61
过去一月
1.48
过去一季
1.93
过去半年
3.94
过去一年
5.89
过去三年
8.40
过去五年
--
成立以来
8.74
日期
净值
累计净值
2026-01-30
1.0842
1.0842
2026-01-29
1.0874
1.0874
2026-01-28
1.0855
1.0855
2026-01-27
1.0838
1.0838
2026-01-26
1.0836
1.0836
2026-01-23
1.0823
1.0823
2026-01-22
1.0808
1.0808
2026-01-21
1.0803
1.0803
2026-01-20
1.0783
1.0783
2026-01-19
1.0784
1.0784
2026-01-16
1.0776
1.0776
2026-01-15
1.0782
1.0782
2026-01-14
1.0780
1.0780
2026-01-13
1.0771
1.0771
2026-01-12
1.0774
1.0774
2026-01-09
1.0760
1.0760
2026-01-08
1.0746
1.0746
2026-01-07
1.0755
1.0755
2026-01-06
1.0754
1.0754
截止日期：2026-01-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.14
现金
3.14
其他
91.72
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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