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华夏聚信一年持有混合（FOF）C
（基金代码：015941）
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-27
1.0853
1.0853
2026-07-24
1.0833
1.0833
2026-07-23
1.0855
1.0855
2026-07-22
1.0855
1.0855
2026-07-21
1.0849
1.0849
2026-07-20
1.0821
1.0821
2026-07-17
1.0819
1.0819
2026-07-16
1.0854
1.0854
2026-07-15
1.0874
1.0874
2026-07-14
1.0866
1.0866
2026-07-13
1.0847
1.0847
2026-07-10
1.0879
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2026-07-09
1.0882
1.0882
2026-07-08
1.0870
1.0870
2026-07-07
1.0875
1.0875
2026-07-06
1.0893
1.0893
2026-07-03
1.0884
1.0884
2026-07-02
1.0866
1.0866
2026-07-01
1.0876
1.0876
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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