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华夏聚信一年持有混合（FOF）A
（基金代码：015940）
FOF
中风险(R3)
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3.54
%
近一年涨跌幅
1.0367
净值 （2025-04-29）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
0.13
过去一月
-0.74
过去一季
0.05
过去半年
1.64
过去一年
3.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.67
日期
净值
累计净值
2025-04-29
1.0367
1.0367
2025-04-28
1.0360
1.0360
2025-04-25
1.0364
1.0364
2025-04-24
1.0358
1.0358
2025-04-23
1.0357
1.0357
2025-04-22
1.0354
1.0354
2025-04-21
1.0345
1.0345
2025-04-18
1.0338
1.0338
2025-04-17
1.0337
1.0337
2025-04-16
1.0335
1.0335
2025-04-15
1.0341
1.0341
2025-04-14
1.0342
1.0342
2025-04-11
1.0324
1.0324
2025-04-10
1.0317
1.0317
2025-04-09
1.0281
1.0281
2025-04-08
1.0275
1.0275
2025-04-07
1.0258
1.0258
2025-04-03
1.0431
1.0431
2025-04-02
1.0449
1.0449
截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.00
现金
6.43
其他
88.57
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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