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华夏聚信一年持有混合（FOF）A
（基金代码：015940）
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基金经理
廉赵峰
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30天
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历史净值
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今年以来
3.62
过去一周
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过去一月
0.10
过去一季
2.05
过去半年
2.12
过去一年
5.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.77
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.0677
1.0677
2025-09-25
1.0685
1.0685
2025-09-24
1.0691
1.0691
2025-09-23
1.0685
1.0685
2025-09-22
1.0696
1.0696
2025-09-19
1.0689
1.0689
2025-09-18
1.0688
1.0688
2025-09-17
1.0704
1.0704
2025-09-16
1.0699
1.0699
2025-09-15
1.0692
1.0692
2025-09-12
1.0696
1.0696
2025-09-11
1.0696
1.0696
2025-09-10
1.0678
1.0678
2025-09-09
1.0683
1.0683
2025-09-08
1.0679
1.0679
2025-09-05
1.0671
1.0671
2025-09-04
1.0642
1.0642
2025-09-03
1.0667
1.0667
2025-09-02
1.0665
1.0665
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.17
现金
3.76
其他
91.07
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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-
J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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