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华夏聚信一年持有混合（FOF）A
（基金代码：015940）
FOF
中风险(R3)
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6.32
%
近一年涨跌幅
1.0985
净值 （2026-01-30）
-0.29%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.61
过去一周
0.61
过去一月
1.52
过去一季
2.04
过去半年
4.15
过去一年
6.32
过去三年
9.73
过去五年
--
成立以来
10.17
日期
净值
累计净值
2026-01-30
1.0985
1.0985
2026-01-29
1.1017
1.1017
2026-01-28
1.0997
1.0997
2026-01-27
1.0980
1.0980
2026-01-26
1.0978
1.0978
2026-01-23
1.0964
1.0964
2026-01-22
1.0950
1.0950
2026-01-21
1.0944
1.0944
2026-01-20
1.0923
1.0923
2026-01-19
1.0925
1.0925
2026-01-16
1.0916
1.0916
2026-01-15
1.0922
1.0922
2026-01-14
1.0920
1.0920
2026-01-13
1.0911
1.0911
2026-01-12
1.0914
1.0914
2026-01-09
1.0900
1.0900
2026-01-08
1.0884
1.0884
2026-01-07
1.0894
1.0894
2026-01-06
1.0893
1.0893
截止日期：2026-01-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.14
现金
3.14
其他
91.72
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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