在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚信一年持有混合（FOF）A
（基金代码：015940）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
3.30
%
近一年涨跌幅
1.1079
净值 （2026-10-14）
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
于成曜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.19
过去一周
-0.07
过去一月
-0.07
过去一季
0.45
过去半年
0.74
过去一年
3.30
过去三年
12.39
过去五年
--
成立以来
10.79
日期
净值
累计净值
2026-10-14
1.1079
1.1079
2026-10-13
1.1091
1.1091
2026-10-12
1.1093
1.1093
2026-10-09
1.1097
1.1097
2026-10-08
1.1082
1.1082
2026-09-30
1.1087
1.1087
2026-09-29
1.1091
1.1091
2026-09-28
1.1083
1.1083
2026-09-24
1.1110
1.1110
2026-09-23
1.1121
1.1121
2026-09-22
1.1128
1.1128
2026-09-21
1.1124
1.1124
2026-09-18
1.1099
1.1099
2026-09-17
1.1086
1.1086
2026-09-16
1.1083
1.1083
2026-09-15
1.1075
1.1075
2026-09-14
1.1087
1.1087
2026-09-11
1.1095
1.1095
2026-09-10
1.1113
1.1113
截止日期：2026-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.07
债券
5.06
现金
1.35
其他
92.52
前十股票持仓占净值比： 1.09%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
379,894.00
0.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
116,064.00
0.16
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
154,146.00
0.21
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
140,277.77
0.19
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
790,381.77
1.08
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02423
贝壳W
0.19
000685
中山公用
0.16
603529
爱玛科技
0.14
601919
中远海控
0.14
605016
百龙创园
0.11
000680
山推股份
0.10
600031
三一重工
0.09
000425
徐工机械
0.09
601021
春秋航空
0.07
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
