华夏稳享增利6个月债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏稳享增利6个月债券A

（基金代码：015716）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

1.98%

近一年涨跌幅

1.1886

净值（2026-09-11）

-0.13%

日涨跌幅

基金经理

范义

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.31

过去一周

-0.08

过去一月

-0.03

过去一季

0.85

过去半年

0.47

过去一年

1.98

过去三年

14.03

过去五年

--

成立以来

18.86

日期

净值

累计净值

2026-09-11

1.1886

1.1886

2026-09-10

1.1902

1.1902

2026-09-09

1.1911

1.1911

2026-09-08

1.1901

1.1901

2026-09-07

1.1899

1.1899

2026-09-04

1.1895

1.1895

2026-09-03

1.1893

1.1893

2026-09-02

1.1882

1.1882

2026-09-01

1.1891

1.1891

2026-08-31

1.1893

1.1893

2026-08-28

1.1897

1.1897

2026-08-27

1.1902

1.1902

2026-08-26

1.1906

1.1906

2026-08-25

1.1905

1.1905

2026-08-24

1.1905

1.1905

2026-08-21

1.1909

1.1909

2026-08-20

1.1898

1.1898

2026-08-19

1.1893

1.1893

2026-08-18

1.1925

1.1925

截止日期：2026-09-11

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

4.35

债券

90.34

现金

3.30

其他

2.01

行业配置

截止日期 2026-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

84,239,237.70

0.34

C 制造业

751,157,842.60

3.06

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

112,497,500.00

0.46

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

55,251,935.05

0.22

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

62,067,277.84

0.25

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

191,053,892.55

0.78

通讯服务

-

-

信息技术

116,064,961.86

0.47

合计

1,372,332,647.60

5.58

持债明细

截止日期 2026-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2500002

25超长特别国债02

17,900,000

1,673,724,338.80

6.81

2

260002

26附息国债02

12,000,000

1,241,975,469.61

5.05

3

019792

25国债19

9,374,000

947,235,509.02

3.85

4

250016

25附息国债16

7,500,000

761,602,209.96

3.10

5

232580002

25建行二级资本债01BC

4,000,000

407,062,202.74

1.66

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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