2023-12-01 最新净值
| 累计净值： | 1.0465 （2023-12-01） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.02% |
| 成立日： | 2022-09-06 |
| 今年以来收益： | 4.55% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 5.01% |
| 成立以来收益： | 4.65% |
| 基金经理： | 范义 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.55 | 过去一周 | -0.17 |
| 过去一月 | 0.01 |
| 过去一季 | 0.15 |
| 过去半年 | 0.98 |
| 过去一年 | 5.01 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 4.65 |
硕士。2005年8月加入华夏基金管理有限公司。历任机构债券投资部总经理助理、部门B角，基础设施与不动产投资部行政负责人等。
2022-09-06起，任期回报 4.65%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 2.67 |
| 债券 | 81.92 |
| 现金 | 15.03 |
| 其他 | 0.38 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 245,835.00 | 0.40 |
| C 制造业股票市值 | 244,171.28 | 0.39 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 604,928.00 | 0.97 |
| E 建筑业股票市值 | 123,319.00 | 0.20 |
| F 批发和零售业股票市值 | 120,640.00 | 0.19 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 185,280.00 | 0.30 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,524,173.28 | 2.45 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 0.97 |
| 001965 | 招商公路 | 0.30 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.20 |
| 688121 | 卓然股份 | 0.20 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.20 |
| 601088 | 中国神华 | 0.20 |
| 002371 | 北方华创 | 0.19 |
| 600546 | 山煤国际 | 0.19 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.18 |
| 00857 | 中国石油股份 | 0.17 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019694
|
23国债01
|
136,000
|
13,787,173.26
|
22.21
|
|
2
|
019703
|
23国债10
|
116,000
|
11,693,149.59
|
18.84
|
|
3
|
101901599
|
19大唐集MTN003
|
50,000
|
5,257,181.92
|
8.47
|
|
4
|
101901634
|
19中核MTN005B
|
50,000
|
5,251,837.81
|
8.46
|
|
5
|
102282733
|
22中电投MTN041
|
50,000
|
5,206,601.37
|
8.39
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002223
|
鱼跃医疗
|
3,181,311.00
|
0.32
|
|
2
|
03690
|
美团－Ｗ
|
2,981,213.86
|
0.30
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002223
|
鱼跃医疗
|
2,759,516.00
|
0.28
|
|
2
|
03690
|
美团－Ｗ
|
2,557,792.70
|
0.26
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
67,300.13
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
176,533.71
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
25,480,322.85
|
41.04
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
6,053,358.41
|
9.75
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
20,761,898.15
|
33.44
|
|
7
|
可转债
|
1,243,763.75
|
2.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
53,539,343.16
|
86.24
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
3,321
|
299,688.40
|
92,418,285.54
|
9.29
|
902,846,895.74
|
90.71
|
||
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号