(基金代码:015147)
混合型
中风险(R3)
-2.84%
近一年涨跌幅
0.6943
净值 (2025-05-06)
0.74%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.79
过去一周
0.56
过去一月
0.89
过去一季
1.68
过去半年
-1.67
过去一年
-2.84
过去三年
-16.64
过去五年
--
成立以来
-29.17
日期
净值
累计净值
2025-05-06
0.6943
0.6943
2025-04-30
0.6892
0.6892
2025-04-29
0.6904
0.6904
2025-04-28
0.6906
0.6906
2025-04-25
0.6927
0.6927
2025-04-24
0.6919
0.6919
2025-04-23
0.6907
0.6907
2025-04-22
0.6930
0.6930
2025-04-21
0.6934
0.6934
2025-04-18
0.6872
0.6872
2025-04-17
0.6911
0.6911
2025-04-16
0.6903
0.6903
2025-04-15
0.6877
0.6877
2025-04-14
0.6867
0.6867
2025-04-11
0.6813
0.6813
2025-04-10
0.6819
0.6819
2025-04-09
0.6692
0.6692
2025-04-08
0.6599
0.6599
2025-04-07
0.6524
0.6524
截止日期:2025-05-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
69.93
债券
3.48
现金
17.02
其他
9.57
前10大股持仓占比: 23.08%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
34,198,032.00
6.35
C 制造业股票市值
187,156,753.51
34.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
8,028,747.00
1.49
E 建筑业股票市值
7,729,488.00
1.43
F 批发和零售业股票市值
21,870,580.20
4.06
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
48,738,225.32
9.04
H 住宿和餐饮业股票市值
4,591,595.76
0.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
10,874,999.72
2.02
J 金融业股票市值
10,461,854.00
1.94
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
31,019,207.55
5.76
M 科学研究和技术服务业股票市值
46,906.94
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
5,662,580.00
1.05
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
7,729,828.00
1.43
合计
378,108,798.00
70.16
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
601899
紫金矿业
4.61
000807
云铝股份
2.56
601000
唐山港
2.36
000921
海信家电
2.26
600415
小商品城
2.10
600153
建发股份
1.95
301004
嘉益股份
1.90
600233
圆通速递
1.85
600893
航发动力
1.76
000975
山金国际
1.73
推荐基金