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今年以来
-2.05
过去一周
-3.31
过去一月
-6.73
过去一季
-7.71
过去半年
-9.45
过去一年
4.32
过去三年
11.86
过去五年
--
成立以来
-26.11
日期
净值
累计净值
2026-09-17
2.533
2.533
2026-09-16
2.538
2.538
2026-09-15
2.554
2.554
2026-09-14
2.580
2.580
2026-09-11
2.582
2.582
2026-09-10
2.601
2.601
2026-09-09
2.625
2.625
2026-09-08
2.636
2.636
2026-09-07
2.646
2.646
2026-09-04
2.634
2.634
2026-09-03
2.613
2.613
2026-09-02
2.618
2.618
2026-09-01
2.642
2.642
2026-08-31
2.641
2.641
2026-08-28
2.657
2.657
2026-08-27
2.656
2.656
2026-08-26
2.664
2.664
2026-08-25
2.658
2.658
2026-08-24
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截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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