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华夏逸享健康混合C
（基金代码：015066）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
19.88
%
近一年涨跌幅
1.0747
净值 （2025-12-05）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.67
过去一周
-1.76
过去一月
0.45
过去一季
-16.88
过去半年
2.78
过去一年
19.88
过去三年
-1.33
过去五年
--
成立以来
3.96
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.0747
1.0747
2025-12-04
1.0757
1.0757
2025-12-03
1.0618
1.0618
2025-12-02
1.0704
1.0704
2025-12-01
1.0871
1.0871
2025-11-28
1.0940
1.0940
2025-11-27
1.0929
1.0929
2025-11-26
1.0933
1.0933
2025-11-25
1.0741
1.0741
2025-11-24
1.0734
1.0734
2025-11-21
1.0459
1.0459
2025-11-20
1.0767
1.0767
2025-11-19
1.0719
1.0719
2025-11-18
1.0809
1.0809
2025-11-17
1.0828
1.0828
2025-11-14
1.1085
1.1085
2025-11-13
1.1038
1.1038
2025-11-12
1.0659
1.0659
2025-11-11
1.0521
1.0521
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年06月11日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%
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