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华夏逸享健康混合C
（基金代码：015066）
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净值 （2026-06-23）
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基金经理
王泽实
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.61
过去一周
4.18
过去一月
-6.94
过去一季
1.09
过去半年
-11.87
过去一年
-12.44
过去三年
-7.93
过去五年
--
成立以来
-11.44
日期
净值
累计净值
2026-06-23
0.9155
0.9155
2026-06-22
0.9031
0.9031
2026-06-18
0.8973
0.8973
2026-06-17
0.8731
0.8731
2026-06-16
0.8788
0.8788
2026-06-15
0.8897
0.8897
2026-06-12
0.8928
0.8928
2026-06-11
0.8798
0.8798
2026-06-10
0.8801
0.8801
2026-06-09
0.8715
0.8715
2026-06-08
0.8633
0.8633
2026-06-05
0.8868
0.8868
2026-06-04
0.8948
0.8948
2026-06-03
0.9003
0.9003
2026-06-02
0.9106
0.9106
2026-06-01
0.9303
0.9303
2026-05-29
0.9547
0.9547
2026-05-28
0.9449
0.9449
2026-05-27
0.9613
0.9613
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年06月11日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
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