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华夏逸享健康混合C
（基金代码：015066）
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1.1637
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基金经理
王泽实
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.44
过去一周
2.26
过去一月
5.61
过去一季
18.09
过去半年
16.15
过去一年
-5.77
过去三年
28.39
过去五年
--
成立以来
12.57
日期
净值
累计净值
2026-08-14
1.1637
1.1637
2026-08-13
1.1734
1.1734
2026-08-12
1.1571
1.1571
2026-08-11
1.1642
1.1642
2026-08-10
1.1596
1.1596
2026-08-07
1.1380
1.1380
2026-08-06
1.0528
1.0528
2026-08-05
1.0515
1.0515
2026-08-04
1.0318
1.0318
2026-08-03
0.9973
0.9973
2026-07-31
1.0215
1.0215
2026-07-30
1.0099
1.0099
2026-07-29
1.0513
1.0513
2026-07-28
1.0559
1.0559
2026-07-27
1.0829
1.0829
2026-07-24
1.0634
1.0634
2026-07-23
1.1003
1.1003
2026-07-22
1.1000
1.1000
2026-07-21
1.0956
1.0956
截止日期：2026-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年06月11日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
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销售服务费
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