(基金代码:015060)
股票型
中高风险(R4)
97.25%
近一年涨跌幅
3.0879
净值 (2026-05-13)
1.52%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
53.97
过去一周
9.36
过去一月
22.96
过去一季
24.15
过去半年
59.47
过去一年
97.25
过去三年
54.70
过去五年
--
成立以来
31.14
日期
净值
累计净值
2026-05-13
3.0879
3.0879
2026-05-12
3.0416
3.0416
2026-05-11
3.0487
3.0487
2026-05-08
2.9579
2.9579
2026-05-07
2.9155
2.9155
2026-05-06
2.8237
2.8237
2026-04-30
2.7719
2.7719
2026-04-29
2.7214
2.7214
2026-04-28
2.6823
2.6823
2026-04-27
2.6716
2.6716
2026-04-24
2.6514
2.6514
2026-04-23
2.6639
2.6639
2026-04-22
2.6758
2.6758
2026-04-21
2.6030
2.6030
2026-04-20
2.6013
2.6013
2026-04-17
2.6206
2.6206
2026-04-16
2.5661
2.5661
2026-04-15
2.4850
2.4850
2026-04-14
2.5046
2.5046
截止日期:2026-05-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%
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