2024-04-22 最新净值
累计净值: | 1.4384 (2024-04-22) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.83% |
成立日: | 2017-08-11 |
今年以来收益: | -19.32% |
---|---|
过去一年收益: | -29.38% |
成立以来收益: | -38.91% |
基金经理: | 吕佳玮 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -19.32 | 过去一周 | -1.74 |
过去一月 | -11.53 |
过去一季 | -6.60 |
过去半年 | -16.73 |
过去一年 | -29.38 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -38.91 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员。
2022-02-22起,任期回报 -38.91%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 91.86 |
债券 | |
现金 | 8.07 |
其他 | 0.07 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 285,722,124.97 | 79.84 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 10,920,279.00 | 3.05 |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 33,670,181.68 | 9.41 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 330,312,585.65 | 92.30 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300724 | 捷佳伟创 | 6.60 |
688213 | 思特威 | 6.51 |
300567 | 精测电子 | 6.48 |
688002 | 睿创微纳 | 6.30 |
603806 | 福斯特 | 6.27 |
600212 | 绿能慧充 | 5.97 |
601058 | 赛轮轮胎 | 5.28 |
688680 | 海优新材 | 4.65 |
688333 | 铂力特 | 4.59 |
002463 | 沪电股份 | 4.25 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688680
|
海优新材
|
52,920,264.42
|
7.98
|
2
|
300037
|
新宙邦
|
51,884,071.20
|
7.82
|
3
|
300567
|
精测电子
|
42,283,501.96
|
6.38
|
4
|
301188
|
力诺特玻
|
39,838,383.40
|
6.01
|
5
|
300316
|
晶盛机电
|
39,065,749.00
|
5.89
|
6
|
688213
|
思特威
|
38,146,120.50
|
5.75
|
7
|
688676
|
金盘科技
|
35,157,318.72
|
5.30
|
8
|
300724
|
捷佳伟创
|
32,963,347.70
|
4.97
|
9
|
688122
|
西部超导
|
29,331,442.05
|
4.42
|
10
|
300951
|
博硕科技
|
27,397,578.30
|
4.13
|
11
|
002865
|
钧达股份
|
27,120,286.93
|
4.09
|
12
|
688678
|
福立旺
|
24,466,883.48
|
3.69
|
13
|
600900
|
长江电力
|
23,955,041.00
|
3.61
|
14
|
688333
|
铂力特
|
22,530,411.00
|
3.40
|
15
|
002870
|
香山股份
|
21,880,125.96
|
3.30
|
16
|
003038
|
鑫铂股份
|
21,528,025.28
|
3.25
|
17
|
300806
|
斯迪克
|
21,206,674.87
|
3.20
|
18
|
688114
|
华大智造
|
20,333,445.60
|
3.07
|
19
|
000700
|
模塑科技
|
19,890,203.18
|
3.00
|
20
|
002415
|
海康威视
|
18,244,474.85
|
2.75
|
21
|
688012
|
中微公司
|
16,762,073.55
|
2.53
|
22
|
600166
|
福田汽车
|
16,379,161.00
|
2.47
|
23
|
603306
|
华懋科技
|
16,142,070.60
|
2.43
|
24
|
300776
|
帝尔激光
|
16,015,700.20
|
2.42
|
25
|
300790
|
宇瞳光学
|
15,338,582.20
|
2.31
|
26
|
603596
|
伯特利
|
14,685,963.00
|
2.21
|
27
|
688223
|
晶科能源
|
14,213,193.60
|
2.14
|
28
|
688002
|
睿创微纳
|
14,206,208.02
|
2.14
|
29
|
301031
|
中熔电气
|
14,196,974.36
|
2.14
|
30
|
688789
|
宏华数科
|
14,191,988.29
|
2.14
|
31
|
003022
|
联泓新科
|
14,032,391.00
|
2.12
|
32
|
688392
|
骄成超声
|
13,903,347.96
|
2.10
|
33
|
688150
|
莱特光电
|
13,385,274.62
|
2.02
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300790
|
宇瞳光学
|
41,006,166.10
|
6.18
|
2
|
688676
|
金盘科技
|
39,514,210.70
|
5.96
|
3
|
002634
|
棒杰股份
|
39,450,866.96
|
5.95
|
4
|
003038
|
鑫铂股份
|
38,620,185.64
|
5.82
|
5
|
300207
|
欣旺达
|
36,195,412.60
|
5.46
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
35,232,756.00
|
5.31
|
7
|
301188
|
力诺特玻
|
34,067,201.37
|
5.14
|
8
|
601886
|
江河集团
|
33,672,845.03
|
5.08
|
9
|
601208
|
东材科技
|
33,390,372.00
|
5.04
|
10
|
002047
|
宝鹰股份
|
32,596,467.76
|
4.92
|
11
|
603596
|
伯特利
|
32,345,002.56
|
4.88
|
12
|
300316
|
晶盛机电
|
31,665,597.50
|
4.78
|
13
|
600522
|
中天科技
|
31,581,604.00
|
4.76
|
14
|
300724
|
捷佳伟创
|
29,198,812.34
|
4.40
|
15
|
688122
|
西部超导
|
27,800,964.68
|
4.19
|
16
|
600496
|
精工钢构
|
27,444,260.20
|
4.14
|
17
|
002531
|
天顺风能
|
27,438,539.28
|
4.14
|
18
|
688680
|
海优新材
|
27,300,653.36
|
4.12
|
19
|
300951
|
博硕科技
|
25,804,576.84
|
3.89
|
20
|
000700
|
模塑科技
|
25,629,457.28
|
3.87
|
21
|
300567
|
精测电子
|
23,839,314.00
|
3.60
|
22
|
600900
|
长江电力
|
23,821,760.00
|
3.59
|
23
|
300037
|
新宙邦
|
23,558,651.11
|
3.55
|
24
|
300806
|
斯迪克
|
21,301,483.36
|
3.21
|
25
|
688678
|
福立旺
|
19,660,852.51
|
2.96
|
26
|
300491
|
通合科技
|
19,321,926.80
|
2.91
|
27
|
002415
|
海康威视
|
19,155,069.00
|
2.89
|
28
|
688663
|
新风光
|
18,875,789.27
|
2.85
|
29
|
600212
|
绿能慧充
|
18,353,215.02
|
2.77
|
30
|
002870
|
香山股份
|
17,757,008.75
|
2.68
|
31
|
688213
|
思特威
|
17,617,363.07
|
2.66
|
32
|
002865
|
钧达股份
|
17,380,928.92
|
2.62
|
33
|
603733
|
仙鹤股份
|
16,709,032.00
|
2.52
|
34
|
301031
|
中熔电气
|
16,567,864.00
|
2.50
|
35
|
688002
|
睿创微纳
|
15,637,682.92
|
2.36
|
36
|
603306
|
华懋科技
|
14,737,643.48
|
2.22
|
37
|
600166
|
福田汽车
|
14,553,798.00
|
2.19
|
38
|
003022
|
联泓新科
|
14,162,764.56
|
2.14
|
39
|
688223
|
晶科能源
|
13,602,981.59
|
2.05
|
40
|
834599
|
同力股份
|
13,281,375.48
|
2.00
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
127,660.39
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
125,698.58
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-81,996,241.37
|
1.利息收入
|
372,904.01
|
其中:存款利息收入
|
372,904.01
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-77,064,683.49
|
其中:股票投资收益
|
-80,315,366.03
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
963,873.38
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
2,286,809.16
|
3.公允价值变动收益
|
-6,611,015.48
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
1,306,553.59
|
二、费用
|
9,601,415.07
|
1.管理人报酬
|
7,801,170.15
|
2.托管费
|
1,300,194.97
|
3.销售服务费
|
293,491.91
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
206,557.12
|
三、利润总额
|
-91,597,656.44
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-91,597,656.44
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
35,071
|
6,656.04
|
53,081,691.48
|
22.74
|
180,352,260.14
|
77.26
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起