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1.32
%
近一年涨跌幅
1.6539
净值 （2025-06-30）
0.45%
日涨跌幅
基金经理
代瑞亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.01
过去一周
3.87
过去一月
3.10
过去一季
-0.96
过去半年
-7.03
过去一年
1.32
过去三年
-17.53
过去五年
--
成立以来
-12.98
日期
净值
累计净值
2025-06-30
1.6539
1.7405
2025-06-27
1.6465
1.7331
2025-06-26
1.6460
1.7326
2025-06-25
1.6518
1.7384
2025-06-24
1.6324
1.7190
2025-06-23
1.5923
1.6789
2025-06-20
1.5737
1.6603
2025-06-19
1.5727
1.6593
2025-06-18
1.5911
1.6777
2025-06-17
1.6025
1.6891
2025-06-16
1.6152
1.7018
2025-06-13
1.6050
1.6916
2025-06-12
1.6161
1.7027
2025-06-11
1.6374
1.7240
2025-06-10
1.6397
1.7263
2025-06-09
1.6613
1.7479
2025-06-06
1.6395
1.7261
2025-06-05
1.6535
1.7401
2025-06-04
1.6264
1.7130
截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.52
债券
1.93
现金
4.73
其他
0.82
前10大股持仓占比： 67.09%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
584,926,866.82
36.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
172,353,236.99
10.65
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
13,459,832.03
0.83
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
770,783,500.40
47.64
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09988
阿里巴巴－Ｗ
9.80
688981
中芯国际
4.74
00981
中芯国际
4.89
688256
寒武纪
9.06
01810
小米集团W
9.05
00700
腾讯控股
8.78
688041
海光信息
7.95
00388
香港交易所
5.16
603268
松发股份
3.90
02015
理想汽车W
3.76
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