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华夏30天滚动短债债券发起式A
（基金代码：014517）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.07
%
近一年涨跌幅
1.1217
净值 （2026-04-24）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 武文琦 张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.84
过去一周
0.09
过去一月
0.38
过去一季
0.75
过去半年
1.15
过去一年
2.07
过去三年
8.26
过去五年
--
成立以来
12.17
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.1217
1.1217
2026-04-23
1.1215
1.1215
2026-04-22
1.1216
1.1216
2026-04-21
1.1214
1.1214
2026-04-20
1.1210
1.1210
2026-04-17
1.1207
1.1207
2026-04-16
1.1203
1.1203
2026-04-15
1.1203
1.1203
2026-04-14
1.1203
1.1203
2026-04-13
1.1202
1.1202
2026-04-10
1.1198
1.1198
2026-04-09
1.1195
1.1195
2026-04-08
1.1194
1.1194
2026-04-07
1.1191
1.1191
2026-04-03
1.1186
1.1186
2026-04-02
1.1183
1.1183
2026-04-01
1.1182
1.1182
2026-03-31
1.1183
1.1183
2026-03-30
1.1182
1.1182
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.57
现金
0.87
其他
0.56
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2128025
21建设银行二级01
1,350,000
138,914,223.29
8.91
2
240204
24国开04
1,000,000
101,060,520.55
6.49
3
2128028
21邮储银行二级01
780,000
80,204,497.97
5.15
4
2120051
21湖北银行二级01
612,000
63,651,873.21
4.08
5
230207
23国开07
520,000
52,981,873.97
3.40
-
-
-
-
-
-
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