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华夏30天滚动短债债券发起式A
（基金代码：014517）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.89
%
近一年涨跌幅
1.1157
净值 （2026-03-03）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦 张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.30
过去一周
0.04
过去一月
0.16
过去一季
0.40
过去半年
0.90
过去一年
1.89
过去三年
8.27
过去五年
--
成立以来
11.57
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.1157
1.1157
2026-03-02
1.1156
1.1156
2026-02-27
1.1153
1.1153
2026-02-26
1.1153
1.1153
2026-02-25
1.1153
1.1153
2026-02-24
1.1152
1.1152
2026-02-13
1.1146
1.1146
2026-02-12
1.1145
1.1145
2026-02-11
1.1144
1.1144
2026-02-10
1.1143
1.1143
2026-02-09
1.1142
1.1142
2026-02-06
1.1140
1.1140
2026-02-05
1.1139
1.1139
2026-02-04
1.1139
1.1139
2026-02-03
1.1139
1.1139
2026-02-02
1.1138
1.1138
2026-01-30
1.1136
1.1136
2026-01-29
1.1136
1.1136
2026-01-28
1.1135
1.1135
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.62
现金
0.44
其他
1.94
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2128025
21建设银行二级01
1,300,000
133,118,539.73
8.72
2
240204
24国开04
1,000,000
100,641,205.48
6.59
3
2128028
21邮储银行二级01
660,000
67,529,684.71
4.42
4
2120051
21湖北银行二级01
612,000
63,347,046.90
4.15
5
2128019
21中国银行永续债01
610,000
63,092,263.23
4.13
-
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