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华夏量化优选股票A
（基金代码：014187）
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12.50
%
近一年涨跌幅
1.2153
净值 （2026-09-30）
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日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.95
过去一周
-4.82
过去一月
-5.97
过去一季
-12.84
过去半年
6.37
过去一年
12.50
过去三年
51.97
过去五年
--
成立以来
21.53
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.2153
1.2153
2026-09-29
1.2141
1.2141
2026-09-28
1.2102
1.2102
2026-09-24
1.2468
1.2468
2026-09-23
1.2769
1.2769
2026-09-22
1.2819
1.2819
2026-09-21
1.2839
1.2839
2026-09-18
1.2775
1.2775
2026-09-17
1.2557
1.2557
2026-09-16
1.2630
1.2630
2026-09-15
1.2456
1.2456
2026-09-14
1.2450
1.2450
2026-09-11
1.2508
1.2508
2026-09-10
1.2695
1.2695
2026-09-09
1.2774
1.2774
2026-09-08
1.2748
1.2748
2026-09-07
1.2762
1.2762
2026-09-04
1.2588
1.2588
2026-09-03
1.2756
1.2756
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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