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华夏量化优选股票A
（基金代码：014187）
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基金经理
袁英杰
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.08
过去一周
4.21
过去一月
7.71
过去一季
16.22
过去半年
13.61
过去一年
45.45
过去三年
2.44
过去五年
--
成立以来
0.81
日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.0081
1.0081
2025-08-21
0.9860
0.9860
2025-08-20
0.9850
0.9850
2025-08-19
0.9706
0.9706
2025-08-18
0.9746
0.9746
2025-08-15
0.9674
0.9674
2025-08-14
0.9544
0.9544
2025-08-13
0.9605
0.9605
2025-08-12
0.9501
0.9501
2025-08-11
0.9462
0.9462
2025-08-08
0.9420
0.9420
2025-08-07
0.9428
0.9428
2025-08-06
0.9452
0.9452
2025-08-05
0.9406
0.9406
2025-08-04
0.9349
0.9349
2025-08-01
0.9280
0.9280
2025-07-31
0.9304
0.9304
2025-07-30
0.9445
0.9445
2025-07-29
0.9459
0.9459
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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