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华夏量化优选股票A
（基金代码：014187）
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34.81
%
近一年涨跌幅
1.2680
净值 （2026-08-05）
3.11%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.72
过去一周
3.02
过去一月
-6.98
过去一季
0.14
过去半年
6.46
过去一年
34.81
过去三年
49.51
过去五年
--
成立以来
26.80
日期
净值
累计净值
2026-08-05
1.2680
1.2680
2026-08-04
1.2298
1.2298
2026-08-03
1.1992
1.1992
2026-07-31
1.2220
1.2220
2026-07-30
1.1999
1.1999
2026-07-29
1.2308
1.2308
2026-07-28
1.2165
1.2165
2026-07-27
1.2675
1.2675
2026-07-24
1.2384
1.2384
2026-07-23
1.2688
1.2688
2026-07-22
1.2650
1.2650
2026-07-21
1.2704
1.2704
2026-07-20
1.2061
1.2061
2026-07-17
1.2066
1.2066
2026-07-16
1.2636
1.2636
2026-07-15
1.2949
1.2949
2026-07-14
1.3143
1.3143
2026-07-13
1.2825
1.2825
2026-07-10
1.3290
1.3290
截止日期：2026-08-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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