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华夏量化优选股票A (基金代码:014187)

  • 0.7517

    2024-07-15 最新净值

  • 累计净值: 0.7517 (2024-07-15)
    日涨跌幅: -0.33%
    成立日: 2021-12-14
  • 今年以来收益: -1.00%
    过去一年收益: -11.53%
    成立以来收益: -24.83%
  • 基金经理: 袁英杰
    交易状态: 开放申购
    托管人: 恒丰银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-07-15
项目 净值增长率(%)
今年以来 -1.00
过去一周 2.99
过去一月 -3.29
过去一季 -2.79
过去半年 4.64
过去一年 -11.53
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -24.83
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

袁英杰起始日:2021-12-14

硕士。曾任兴业证券股份有限公司研究员,上海申银万国证券研究所有限公司分析师,申万菱信基金管理有限公司高级数量研究员、基金经理助理、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金基金经理、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优利混合型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月加入华夏基金管理有限公司。曾任投资经理。

2021-12-14起,任期回报 -25.47%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 91.09
债券
现金 8.65
其他 0.26
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 606,100.00 0.06
B 采矿业股票市值 31,539,885.44 2.97
C 制造业股票市值 702,561,489.10 66.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 23,496,526.32 2.21
E 建筑业股票市值 20,269,066.00 1.91
F 批发和零售业股票市值 1,477,950.00 0.14
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 19,543,386.27 1.84
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 51,031,236.81 4.80
J 金融业股票市值 90,473,242.31 8.51
K 房地产业股票市值 9,487,573.85 0.89
L 租赁和商务服务业股票市值 10,199,485.60 0.96
M 科学研究和技术服务业股票市值 9,691,940.57 0.91
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 28,107.16 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 970,405,989.43 91.28
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601838 成都银行 1.08
600999 招商证券 1.06
600023 浙能电力 1.06
600489 中金黄金 1.05
603225 新凤鸣 1.05
600909 华安证券 1.03
601717 郑煤机 1.03
600109 国金证券 1.02
601600 中国铝业 1.02
600642 申能股份 1.02
持债明细
华夏量化优选股票A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏量化优选股票A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300724
捷佳伟创
27,792,072.88
1.85
2
603129
春风动力
26,188,219.76
1.74
3
300751
迈为股份
18,344,314.10
1.22
4
603688
石英股份
17,984,995.00
1.20
5
600875
东方电气
16,324,597.00
1.09
6
002484
江海股份
15,984,559.30
1.06
7
688012
中微公司
15,747,667.06
1.05
8
002430
杭氧股份
15,743,267.77
1.05
9
688008
澜起科技
15,678,610.10
1.04
10
300316
晶盛机电
15,495,686.96
1.03
11
002396
星网锐捷
15,478,951.00
1.03
12
002299
圣农发展
15,465,913.77
1.03
13
002985
北摩高科
15,365,284.79
1.02
14
601137
博威合金
15,315,943.00
1.02
15
002459
晶澳科技
15,315,910.00
1.02
16
603876
鼎胜新材
15,271,464.70
1.02
17
600027
华电国际
15,263,145.00
1.02
18
688037
芯源微
15,247,063.01
1.02
19
601231
环旭电子
15,196,308.00
1.01
20
601117
中国化学
15,188,994.00
1.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002821
凯莱英
28,264,518.81
1.88
2
300073
当升科技
27,915,413.04
1.86
3
300494
盛天网络
26,765,866.74
1.78
4
603129
春风动力
26,595,577.25
1.77
5
600438
通威股份
24,343,820.00
1.62
6
603127
昭衍新药
21,911,309.84
1.46
7
000568
泸州老窖
20,097,926.00
1.34
8
300017
网宿科技
19,540,212.00
1.30
9
002422
科伦药业
19,120,235.05
1.27
10
601699
潞安环能
18,452,826.35
1.23
11
002410
广联达
18,198,341.00
1.21
12
600998
九州通
18,164,262.00
1.21
13
300130
新国都
18,036,347.56
1.20
14
601985
中国核电
17,961,045.00
1.20
15
601319
中国人保
17,706,851.00
1.18
16
600060
海信视像
17,353,305.74
1.16
17
601231
环旭电子
17,038,333.00
1.13
18
002396
星网锐捷
16,924,500.00
1.13
19
600330
天通股份
16,900,070.00
1.13
20
000970
中科三环
16,530,194.00
1.10
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏量化优选股票A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
7,230,013.44
存出保证金
1,299,504.00
交易性金融资产
999,558,578.52
其中:股票投资
997,997,475.88
基金投资
--
债券投资
1,561,102.64
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
19,667.10
递延所得税资产
--
其他资产
190,032.11
资产总计
1,090,888,963.45


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
1,809,097.56
应付管理人报酬
1,106,829.30
应付托管费
184,471.53
应付销售服务费
131,401.16
应付交易费用
--
应交税费
3.36
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
190,032.11
负债合计
3,421,835.02


所有者权益
数值(元)
实收基金
1,436,369,672.45
未分配利润
-348,902,544.02
所有者权益合计
1,087,467,128.43
负债和所有者权益总计
1,090,888,963.45
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏量化优选股票A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-91,164,676.25
 1.利息收入
606,795.98
 其中:存款利息收入
606,795.98
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-139,137,632.59
 其中:股票投资收益
-162,347,257.28
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,270,097.33
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-816,030.38
 股利收益
22,755,557.74
 3.公允价值变动收益
47,296,574.36
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
69,586.00
 二、费用
23,558,301.49
 1.管理人报酬
18,409,227.32
 2.托管费
3,068,204.47
 3.销售服务费
1,880,100.45
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
199,876.53
 三、利润总额
-114,722,977.74
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-114,722,977.74
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏量化优选股票A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏量化优选股票A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
29,261
49,088.19
51,803,885.58
3.61
1,384,565,786.87
96.39
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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