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华夏中证1000ETF发起式联接C
（基金代码：013923）
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1.0471
净值 （2025-09-26）
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基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.51
过去一周
-0.48
过去一月
-1.08
过去一季
17.48
过去半年
16.68
过去一年
48.80
过去三年
17.97
过去五年
--
成立以来
4.71
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.0471
1.0471
2025-09-25
1.0616
1.0616
2025-09-24
1.0651
1.0651
2025-09-23
1.0475
1.0475
2025-09-22
1.0588
1.0588
2025-09-19
1.0522
1.0522
2025-09-18
1.0570
1.0570
2025-09-17
1.0679
1.0679
2025-09-16
1.0582
1.0582
2025-09-15
1.0490
1.0490
2025-09-12
1.0501
1.0501
2025-09-11
1.0470
1.0470
2025-09-10
1.0240
1.0240
2025-09-09
1.0233
1.0233
2025-09-08
1.0348
1.0348
2025-09-05
1.0262
1.0262
2025-09-04
0.9985
0.9985
2025-09-03
1.0210
1.0210
2025-09-02
1.0351
1.0351
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.53
现金
5.20
其他
93.27
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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