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华夏中证1000ETF发起式联接C
（基金代码：013923）
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净值 （2025-08-11）
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基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.36
过去一周
2.91
过去一月
7.11
过去一季
14.22
过去半年
12.27
过去一年
45.03
过去三年
-3.33
过去五年
--
成立以来
-1.35
日期
净值
累计净值
2025-08-11
0.9865
0.9865
2025-08-08
0.9722
0.9722
2025-08-07
0.9753
0.9753
2025-08-06
0.9753
0.9753
2025-08-05
0.9651
0.9651
2025-08-04
0.9586
0.9586
2025-08-01
0.9495
0.9495
2025-07-31
0.9481
0.9481
2025-07-30
0.9559
0.9559
2025-07-29
0.9633
0.9633
2025-07-28
0.9576
0.9576
2025-07-25
0.9545
0.9545
2025-07-24
0.9539
0.9539
2025-07-23
0.9412
0.9412
2025-07-22
0.9451
0.9451
2025-07-21
0.9417
0.9417
2025-07-18
0.9336
0.9336
2025-07-17
0.9312
0.9312
2025-07-16
0.9211
0.9211
截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.53
现金
5.20
其他
93.27
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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