(基金代码:013922)
指数型
中高风险(R4)
-2.35%
近一年涨跌幅
1.0575
净值 (2026-09-30)
-0.32%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.86
过去一周
-5.42
过去一月
-4.86
过去一季
-15.84
过去半年
-4.82
过去一年
-2.35
过去三年
21.86
过去五年
--
成立以来
5.75
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.0575
1.0575
2026-09-29
1.0609
1.0609
2026-09-28
1.0564
1.0564
2026-09-24
1.0940
1.0940
2026-09-23
1.1181
1.1181
2026-09-22
1.1197
1.1197
2026-09-21
1.1203
1.1203
2026-09-18
1.1096
1.1096
2026-09-17
1.0904
1.0904
2026-09-16
1.0955
1.0955
2026-09-15
1.0747
1.0747
2026-09-14
1.0785
1.0785
2026-09-11
1.0730
1.0730
2026-09-10
1.0951
1.0951
2026-09-09
1.1033
1.1033
2026-09-08
1.1048
1.1048
2026-09-07
1.1020
1.1020
2026-09-04
1.0842
1.0842
2026-09-03
1.0971
1.0971
截止日期:2026-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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